阿布量化每周量化分析研究报告

中国中铁(00390) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00390(中国中铁) 日K，价位HK$4.48(1.82%)
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中国中铁 量化总分

本周综合排名第222位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国中铁 大数据预测

预测中国中铁(00390)一周后的价格:

HK$4.34 -0.14 (-3.14%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国中铁(hk00390)价格预测图-阿布量化
🌤+0.82%☀️+1.45%❄️-2.03%❄️-4.82%☀️+1.56%
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中国中铁 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.06-2022.08.12
中国中铁(00390)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中国中铁 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.25-2022.08.12
中国中铁(00390)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中国中铁 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国中铁(00390)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
空方炮+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+乌云盖顶 ➕ 突破整理
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空方炮+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+乌云盖顶 ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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中国中铁 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中铁(hk00390)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中铁(hk00390)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中铁(hk00390)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中铁(hk00390)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中铁(hk00390)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国中铁(hk00390)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国中铁(hk00390)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国中铁 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  70 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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中国中铁 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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中国中铁 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 22，占比: 0.24%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 502，占比: 9.78%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国中铁 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国中铁(hk00390)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.55→距最后价格 +1.46% 

⍹  平均持仓成本4.47→距最后价格 -0.27% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中国中铁 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.41%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 47.32%

中国中铁 个股🆚大盘量化对比

中国中铁 投资组合分析

中国中铁限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.48
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国中铁(hk00390)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.78(+6.67%)

🚗 中线日K止盈: 4.95(+10.55%)

🚀 长线日K止盈: 5.18(+15.54%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.67%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.55%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.54%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4.18(-6.68%)

🚗 中线日K止损: 3.981(-11.13%)

🚀 长线日K止损: 3.779(-15.66%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.68%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.981 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.13%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.779 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.66%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.46(-0.53%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.11(-8.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.597(-19.70%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.46(-0.53%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 4.46 → 距离最后交易价格相差: -0.53% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度73.33%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.11 → 距离最后交易价格相差: -8.33% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度54.17%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.597 → 距离最后交易价格相差: -19.70% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度87.67%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.90(+9.46%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.90(+9.46%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.66(+4.10%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.23(+16.65%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 4.90 → 距离最后交易价格相差: +9.46% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度87.87%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.66 → 距离最后交易价格相差: +4.10% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.23 → 距离最后交易价格相差: +16.65% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏