阿布量化每周量化分析研究报告

科通芯城(00400) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00400(科通芯城) 日K，价位HK$2.090(0.97%)
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科通芯城 量化总分

本周综合排名第177位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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科通芯城 大数据预测

预测科通芯城(00400)一周后的价格:

HK$2.105 +0.015 (+0.73%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
科通芯城(hk00400)价格预测图-阿布量化
⛈-1.26%🌤+0.60%☀️+2.76%⛈-1.08%🌧️-0.24%
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科通芯城 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.09-2022.08.12
科通芯城(00400)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -42.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
低档五阳线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+底部尽头线（上山虎） ➕ 缠论买卖点
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低档五阳线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+底部尽头线（上山虎） ➕ 缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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科通芯城 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.21-2022.08.12
科通芯城(00400)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 26.3ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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科通芯城 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.25-2022.08.12
科通芯城(00400)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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科通芯城 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
科通芯城(hk00400)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
科通芯城(hk00400)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
科通芯城(hk00400)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
科通芯城(hk00400)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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科通芯城 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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科通芯城 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，51分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，34分
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科通芯城 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 7，占比: 0.08%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 774，占比: 15.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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科通芯城 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
科通芯城(hk00400)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本2.820→距最后价格 +34.94% 

⍹  平均持仓成本2.489→距最后价格 +19.11% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

科通芯城 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.73%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.24%

科通芯城 个股🆚大盘量化对比

科通芯城 投资组合分析

科通芯城限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.090
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日     2019.07.23-2022.08.12
科通芯城(hk00400)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 2.366(+13.22%)

🚗 中线日K止盈: 2.547(+21.87%)

🚀 长线日K止盈: 2.752(+31.69%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.366 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.22%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.547 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.87%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.752 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 31.69%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 1.8202(-12.91%)

🚗 中线日K止损: 1.6184(-22.57%)

🚀 长线日K止损: 1.4276(-31.69%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.8202 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.91%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.6184 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.57%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.4276 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -31.69%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.7534(-63.95%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.064(-1.26%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.8644(-10.79%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 1.8644 → 距离最后交易价格相差: -10.79% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度70.34%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.064 → 距离最后交易价格相差: -1.26% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.7534 → 距离最后交易价格相差: -63.95% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度54.90%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.147(+2.73%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.147(+2.73%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.194(+4.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.238(+7.09%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 2.238 → 距离最后交易价格相差: +7.09% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.147 → 距离最后交易价格相差: +2.73% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 2.194 → 距离最后交易价格相差: +4.96% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏