阿布量化每周量化分析研究报告

中国食品(00506) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00506(中国食品) 日K，价位HK$2.590(1.17%)
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中国食品 量化总分

本周综合排名第53位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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中国食品 大数据预测

预测中国食品(00506)一周后的价格:

HK$2.774 +0.184 (+7.12%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
中国食品(hk00506)价格预测图-阿布量化
☀️+5.04%☀️+1.46%☀️+1.65%🌧️-0.74%🌧️-0.39%
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中国食品 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.06-2022.08.12
中国食品(00506)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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中国食品 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.19-2022.08.12
中国食品(00506)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
曙光初现形态+上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+三空阴线+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(Target)
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曙光初现形态+上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+三空阴线+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(Target)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中国食品 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.04-2022.08.12
中国食品(00506)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中国食品 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国食品(hk00506)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国食品(hk00506)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国食品(hk00506)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国食品(hk00506)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国食品(hk00506)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国食品(hk00506)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国食品 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  55 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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中国食品 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: ADX(14)，44分
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中国食品 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 44，占比: 0.48%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 203，占比: 3.95%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国食品 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
中国食品(hk00506)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本2.931→距最后价格 +13.16% 

⍹  平均持仓成本2.858→距最后价格 +10.35% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中国食品 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 45.86%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.55%

中国食品 个股🆚大盘量化对比

中国食品 投资组合分析

中国食品限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.590
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日     2019.07.22-2022.08.12
中国食品(hk00506)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 2.756(+6.40%)

🚗 中线日K止盈: 2.867(+10.71%)

🚀 长线日K止盈: 2.985(+15.26%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.756 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.40%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.867 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.71%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.985 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.26%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 2.418(-6.66%)

🚗 中线日K止损: 2.298(-11.26%)

🚀 长线日K止损: 2.181(-15.79%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.418 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.66%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.298 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.26%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.181 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.79%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.539(-1.95%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.505(-3.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.577(-0.49%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 2.505 → 距离最后交易价格相差: -3.28% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.539 → 距离最后交易价格相差: -1.95% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度93.92%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.577 → 距离最后交易价格相差: -0.49% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.858(+10.35%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.858(+10.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.395(+31.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.645(+2.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 2.858 → 距离最后交易价格相差: +10.35% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.645 → 距离最后交易价格相差: +2.12% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.395 → 距离最后交易价格相差: +31.07% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度70.19%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏