阿布量化每周量化分析研究报告

远大医药(00512) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00512(远大医药) 日K，价位HK$4.35(-1.36%)
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远大医药 量化总分

本周综合排名第166位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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远大医药 大数据预测

预测远大医药(00512)一周后的价格:

HK$4.65 +0.30 (+6.88%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
远大医药(hk00512)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.68%☀️+2.81%🌤+0.87%☀️+1.94%☀️+1.79%
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远大医药 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.11-2022.08.12
远大医药(00512)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论中枢点 ➕ 突破整理
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缠论中枢点 ➕ 突破整理
看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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远大医药 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.03-2022.08.12
远大医药(00512)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
上涨Pinbar组合信号+底部尽头线（上山虎）+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
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上涨Pinbar组合信号+底部尽头线（上山虎）+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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远大医药 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.13-2022.08.12
远大医药(00512)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
上涨Pinbar组合信号+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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上涨Pinbar组合信号+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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远大医药 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
远大医药(hk00512)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
远大医药(hk00512)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
远大医药(hk00512)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
远大医药(hk00512)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
远大医药(hk00512)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
远大医药(hk00512)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
远大医药(hk00512)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
远大医药(hk00512)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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远大医药 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  35 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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远大医药 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，70分

☾  得分最低指标: EMA120，39分
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远大医药 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 50，占比: 0.54%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 185，占比: 3.60%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 5，占比: 0.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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远大医药 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
远大医药(hk00512)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.63→距最后价格 +29.48% 

⍹  平均持仓成本5.61→距最后价格 +28.89% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

远大医药 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.49%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.57%

远大医药 个股🆚大盘量化对比

远大医药 投资组合分析

远大医药限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.35
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日     2019.07.22-2022.08.12
远大医药(hk00512)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 4.71(+8.34%)

🚗 中线日K止盈: 4.94(+13.65%)

🚀 长线日K止盈: 5.23(+20.23%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.34%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.65%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.23%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 3.985(-8.38%)

🚗 中线日K止损: 3.717(-14.55%)

🚀 长线日K止损: 3.463(-20.39%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.985 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.38%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.717 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.55%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.463 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.39%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.31(-1.01%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.31(-1.01%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.08(-6.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.18(-3.82%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 4.31 → 距离最后交易价格相差: -1.01% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.18 → 距离最后交易价格相差: -3.82% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度69.95%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.08 → 距离最后交易价格相差: -6.13% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.51(+3.77%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.87(+34.93%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.51(+3.77%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.89(+12.42%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 4.51 → 距离最后交易价格相差: +3.77% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.87 → 距离最后交易价格相差: +34.93% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度99.00%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.89 → 距离最后交易价格相差: +12.42% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏