阿布量化每周量化分析研究报告

中国外运(00598) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00598(中国外运) 日K，价位HK$2.210(1.38%)
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中国外运 量化总分

本周综合排名第226位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国外运 大数据预测

预测中国外运(00598)一周后的价格:

HK$2.351 +0.141 (+6.36%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
中国外运(hk00598)价格预测图-阿布量化
🌤+0.67%☀️+2.44%☀️+3.68%⛈-1.66%☀️+1.15%
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中国外运 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.20-2022.08.12
中国外运(00598)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中国外运 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.30-2022.08.12
中国外运(00598)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
底部尽头线（上山虎）+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+多方炮+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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底部尽头线（上山虎）+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+多方炮+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
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中国外运 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.25-2022.08.12
中国外运(00598)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
底部尽头线（上山虎） ➕ 突破整理
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底部尽头线（上山虎） ➕ 突破整理
头肩顶
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头肩顶
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中国外运 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国外运(hk00598)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.03-2022.08.12
中国外运(hk00598)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.05-2022.08.12
中国外运(hk00598)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国外运(hk00598)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国外运(hk00598)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国外运(hk00598)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国外运(hk00598)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国外运(hk00598)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国外运(hk00598)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国外运(hk00598)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国外运 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  45 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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中国外运 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，54分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，31分
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中国外运 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 10，占比: 0.11%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 161，占比: 3.14%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 3，占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国外运 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国外运(hk00598)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本2.579→距最后价格 +16.68% 

⍹  平均持仓成本2.564→距最后价格 +16.03% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中国外运 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.04%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.32%

中国外运 个股🆚大盘量化对比

中国外运 投资组合分析

中国外运限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.210
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国外运(hk00598)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 2.363(+6.91%)

🚗 中线日K止盈: 2.483(+12.35%)

🚀 长线日K止盈: 2.566(+16.12%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.363 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.91%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.483 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.35%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.566 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.12%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 2.053(-7.09%)

🚗 中线日K止损: 1.9511(-11.71%)

🚀 长线日K止损: 1.8488(-16.34%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.053 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.09%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.9511 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.71%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.8488 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.34%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.092(-5.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.5987(-27.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.202(-0.36%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 2.202 → 距离最后交易价格相差: -0.36% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.092 → 距离最后交易价格相差: -5.35% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.5987 → 距离最后交易价格相差: -27.66% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度74.24%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.290(+3.62%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.290(+3.62%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.603(+63.02%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.564(+16.03%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20
🥇  ask价格: 2.290 → 距离最后交易价格相差: +3.62% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.564 → 距离最后交易价格相差: +16.03% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.603 → 距离最后交易价格相差: +63.02% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度72.10%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏