阿布量化每周量化分析研究报告

山东新华制药股份(00719) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00719(山东新华制药股份) 日K，价位HK$4.69
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山东新华制药股份 量化总分

本周综合排名第217位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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山东新华制药股份 大数据预测

预测山东新华制药股份(00719)一周后的价格:

HK$5.02 +0.33 (+7.10%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
山东新华制药股份(hk00719)价格预测图-阿布量化
☀️+1.70%☀️+4.82%❄️-2.90%☀️+6.14%❄️-2.52%
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山东新华制药股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.06-2022.08.12
山东新华制药股份(00719)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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山东新华制药股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.23-2022.08.12
山东新华制药股份(00719)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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山东新华制药股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.24-2022.08.12
山东新华制药股份(00719)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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山东新华制药股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
山东新华制药股份(hk00719)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
山东新华制药股份(hk00719)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
山东新华制药股份(hk00719)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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山东新华制药股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  35 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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山东新华制药股份 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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山东新华制药股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 8，占比: 0.09%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 436，占比: 8.49%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 4，占比: 0.20%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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山东新华制药股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
山东新华制药股份(hk00719)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本6.10→距最后价格 +30.05% 

⍹  平均持仓成本4.73→距最后价格 +0.85% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

山东新华制药股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.71%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.72%

山东新华制药股份 个股🆚大盘量化对比

山东新华制药股份 投资组合分析

山东新华制药股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.69
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日     2019.07.16-2022.08.12
山东新华制药股份(hk00719)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 5.26(+12.07%)

🚗 中线日K止盈: 5.66(+20.76%)

🚀 长线日K止盈: 6.04(+28.76%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.07%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.76%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 28.76%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 4.08(-13.09%)

🚗 中线日K止损: 3.715(-20.78%)

🚀 长线日K止损: 3.342(-28.74%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.09%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.715 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.78%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.342 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -28.74%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.08(-12.98%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.630(-22.61%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.65(-0.92%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 3.630 → 距离最后交易价格相差: -22.61% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度99.00%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.08 → 距离最后交易价格相差: -12.98% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度79.02%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.65 → 距离最后交易价格相差: -0.92% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度46.17%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.30(+13.11%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.30(+13.11%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.90(+25.74%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.73(+0.85%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 5.30 → 距离最后交易价格相差: +13.11% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.90 → 距离最后交易价格相差: +25.74% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.73 → 距离最后交易价格相差: +0.85% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏