阿布量化每周量化分析研究报告

合生创展集团(00754) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00754(合生创展集团) 日K，价位HK$9.88(3.56%)
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合生创展集团 量化总分

本周综合排名第112位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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合生创展集团 大数据预测

预测合生创展集团(00754)一周后的价格:

HK$10.45 +0.57 (+5.73%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
合生创展集团(hk00754)价格预测图-阿布量化
⛈-1.78%☀️+4.40%☀️+5.33%⛈-1.17%🌧️-0.94%
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合生创展集团 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.22-2022.08.12
合生创展集团(00754)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -107.2ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
趋势线+调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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趋势线+调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
低档五阳线+好友反攻+双针探底+上涨孕十字星+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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低档五阳线+好友反攻+双针探底+上涨孕十字星+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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合生创展集团 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.14-2022.08.12
合生创展集团(00754)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 46.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
低档五阳线+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+双针探底+上涨孕十字星+上涨Pinbar组合信号+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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低档五阳线+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+双针探底+上涨孕十字星+上涨Pinbar组合信号+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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合生创展集团 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.12-2022.08.12
合生创展集团(00754)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 40.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
趋势线 ➕ 调整浪ABC
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趋势线 ➕ 调整浪ABC
低档五阳线+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+双针探底+上涨孕十字星+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
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低档五阳线+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+双针探底+上涨孕十字星+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
波浪理论分析
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5浪分析图
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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合生创展集团 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.12-2022.08.08
合生创展集团(hk00754)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.12-2022.08.08
合生创展集团(hk00754)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.12-2022.08.08
合生创展集团(hk00754)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.12-2022.08.08
合生创展集团(hk00754)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.12-2022.08.08
合生创展集团(hk00754)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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合生创展集团 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  35 ,  60 
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金叉死叉历史模型预测
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合生创展集团 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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合生创展集团 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 1，占比: 0.01%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 31，占比: 0.60%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 22，占比: 1.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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合生创展集团 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.20-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本17.36→距最后价格 +75.71% 

⍹  平均持仓成本17.89→距最后价格 +81.08% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

合生创展集团 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.17%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.72%

合生创展集团 个股🆚大盘量化对比

合生创展集团 投资组合分析

合生创展集团限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.88
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日     2019.07.08-2022.08.12
合生创展集团(hk00754)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 11.51(+16.50%)

🚗 中线日K止盈: 12.85(+30.11%)

🚀 长线日K止盈: 14.08(+42.52%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 11.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.50%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 12.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 30.11%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 14.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 42.52%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 8.13(-17.69%)

🚗 中线日K止损: 6.91(-30.11%)

🚀 长线日K止损: 5.68(-42.52%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 8.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.69%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -30.11%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -42.52%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.14(-27.70%)

［精选强支撑］限价买单(bid): -2.2763515(-123.04%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.68(-2.07%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 9.68 → 距离最后交易价格相差: -2.07% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-06-03至2022-08-12，形成持续阻力点，阻力可信任强度80.53%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.14 → 距离最后交易价格相差: -27.70% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: -2.2763515 → 距离最后交易价格相差: -123.04% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2022-11-01达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:10.32(+4.45%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.32(+4.45%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.83(+80.44%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.45(+15.86%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 10.32 → 距离最后交易价格相差: +4.45% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 11.45 → 距离最后交易价格相差: +15.86% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 17.83 → 距离最后交易价格相差: +80.44% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度80.11%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏