阿布量化每周量化分析研究报告

惠理集团(00806) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00806(惠理集团) 日K，价位HK$2.430(0.83%)
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惠理集团 量化总分

本周综合排名第157位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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惠理集团 大数据预测

预测惠理集团(00806)一周后的价格:

HK$2.495 +0.065 (+2.68%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
惠理集团(hk00806)价格预测图-阿布量化
❄️-3.33%☀️+5.39%☀️+2.16%🌤+0.31%⛈-1.65%
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惠理集团 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.04-2022.08.12
惠理集团(00806)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 趋势线
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突破整理 ➕ 趋势线
下降三部曲（降势三鹤）+三只乌鸦+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 趋势线
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下降三部曲（降势三鹤）+三只乌鸦+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 趋势线
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惠理集团 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.08.04-2022.08.12
惠理集团(00806)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 5浪主体
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缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 5浪主体
早晨之星（黎明之星） ➕ 5浪主体
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早晨之星（黎明之星） ➕ 5浪主体
降🚩楔型
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降🚩楔型
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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惠理集团 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.24-2022.08.12
惠理集团(00806)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下降三部曲（降势三鹤）+三只乌鸦+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+三只乌鸦+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
下降三角形整理
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下降三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
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惠理集团 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
惠理集团(hk00806)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
惠理集团(hk00806)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
惠理集团(hk00806)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
惠理集团(hk00806)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
惠理集团(hk00806)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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周     2021.04.26-2022.08.08
惠理集团(hk00806)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
惠理集团(hk00806)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.08
惠理集团(hk00806)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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周     2021.04.26-2022.08.08
惠理集团(hk00806)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
惠理集团(hk00806)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
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惠理集团 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  50 ,  55 
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金叉死叉历史模型预测
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惠理集团 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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惠理集团 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 2，占比: 0.02%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 41，占比: 0.80%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 16，占比: 0.80%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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惠理集团 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
惠理集团(hk00806)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本3.533→距最后价格 +45.41% 

⍹  平均持仓成本3.583→距最后价格 +47.45% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

惠理集团 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.38%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.09%

惠理集团 个股🆚大盘量化对比

惠理集团 投资组合分析

惠理集团限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.430
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日     2019.07.23-2022.08.12
惠理集团(hk00806)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 2.683(+10.43%)

🚗 中线日K止盈: 2.844(+17.03%)

🚀 长线日K止盈: 3.029(+24.66%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.683 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.43%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.844 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.03%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.029 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.66%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 2.176(-10.47%)

🚗 中线日K止损: 2.003(-17.56%)

🚀 长线日K止损: 1.8568(-23.59%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.176 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.47%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.003 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.56%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.8568 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.59%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.5016(-79.36%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.8745(-22.86%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.355(-3.08%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 1.8745 → 距离最后交易价格相差: -22.86% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-10-05达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.355 → 距离最后交易价格相差: -3.08% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.5016 → 距离最后交易价格相差: -79.36% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.576(+5.99%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.828(+16.40%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.576(+5.99%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.583(+47.45%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20
🥇  ask价格: 2.576 → 距离最后交易价格相差: +5.99% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.828 → 距离最后交易价格相差: +16.40% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度66.46%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.583 → 距离最后交易价格相差: +47.45% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏