阿布量化每周量化分析研究报告

微创医疗(00853) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00853(微创医疗) 日K，价位HK$20.10(-1.47%)
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微创医疗 量化总分

本周综合排名第27位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:60
 空方:40
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微创医疗 大数据预测

预测微创医疗(00853)一周后的价格:

HK$17.23 -2.87 (-14.27%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
微创医疗(hk00853)价格预测图-阿布量化
🌤+0.28%❄️-10.15%🌧️-0.34%☀️+2.31%❄️-6.69%
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微创医疗 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.04-2022.08.12
微创医疗(00853)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 趋势线
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缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 趋势线
红三兵+曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+双针探底 ➕ 趋势线
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红三兵+曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+双针探底 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
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微创医疗 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.08.06-2022.08.12
微创医疗(00853)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -61.7ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
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曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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微创医疗 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.14-2022.08.12
微创医疗(00853)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
红三兵+曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+双针探底 ➕ 谐波(XABCD)
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红三兵+曙光初现形态+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+双针探底 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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微创医疗 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
微创医疗(hk00853)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.06-2022.08.12
微创医疗(hk00853)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
微创医疗(hk00853)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
微创医疗(hk00853)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
微创医疗(hk00853)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
微创医疗(hk00853)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
微创医疗(hk00853)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.08
微创医疗(hk00853)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
微创医疗(hk00853)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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微创医疗 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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微创医疗 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: CCI(14)，60分

☾  得分最低指标: ADX(14)，46分
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微创医疗 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 245，占比: 2.66%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 327，占比: 6.37%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 6，占比: 0.30%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 2，占比: 0.09%
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微创医疗 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
微创医疗(hk00853)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本27.14→距最后价格 +35.02% 

⍹  平均持仓成本28.28→距最后价格 +40.67% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

微创医疗 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.11%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.28%

微创医疗 个股🆚大盘量化对比

微创医疗 投资组合分析

微创医疗限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格20.10
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日     2019.07.23-2022.08.12
微创医疗(hk00853)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 23.61(+17.47%)

🚗 中线日K止盈: 26.00(+29.36%)

🚀 长线日K止盈: 27.91(+38.83%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 23.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.47%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 26.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 29.36%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 27.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 38.83%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 16.72(-16.83%)

🚗 中线日K止损: 14.27(-29.03%)

🚀 长线日K止损: 12.20(-39.28%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 16.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.83%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 14.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -29.03%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 12.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -39.28%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:19.43(-3.36%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.43(-3.36%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.16(-29.57%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.15(-9.68%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 19.43 → 距离最后交易价格相差: -3.36% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度65.45%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 18.15 → 距离最后交易价格相差: -9.68% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.16 → 距离最后交易价格相差: -29.57% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度92.89%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.51(+2.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 37.11(+84.64%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.14(+35.02%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 27.14 → 距离最后交易价格相差: +35.02% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 20.51 → 距离最后交易价格相差: +2.03% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 37.11 → 距离最后交易价格相差: +84.64% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度77.18%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏