阿布量化每周量化分析研究报告

中国石油股份(00857) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00857(中国石油股份) 日K，价位HK$3.520(1.15%)
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中国石油股份 量化总分

本周综合排名第392位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:40
 空方:60
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中国石油股份 大数据预测

预测中国石油股份(00857)一周后的价格:

HK$3.440 -0.080 (-2.27%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
中国石油股份(hk00857)价格预测图-阿布量化
🌤+0.26%🌤+0.65%❄️-2.23%🌤+0.90%⛈-1.83%
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中国石油股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.08.19-2022.08.12
中国石油股份(00857)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线+调整浪ABC+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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趋势线+调整浪ABC+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤）+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
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淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤）+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩顶
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头肩顶
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中国石油股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.05-2022.08.12
中国石油股份(00857)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC+突破整理 ➕ 突破整理
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调整浪ABC+突破整理 ➕ 突破整理
看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤） ➕ 突破整理
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看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤） ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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中国石油股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.27-2022.08.12
中国石油股份(00857)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -40.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤）+下跌孤独十字星+阴包阳形态 ➕ 突破整理
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淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤）+下跌孤独十字星+阴包阳形态 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
三重顶
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三重顶
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中国石油股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国石油股份(hk00857)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国石油股份(hk00857)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国石油股份(hk00857)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
👇🏿点击查看K线
周     2021.04.26-2022.08.08
中国石油股份(hk00857)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国石油股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  50 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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中国石油股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，55分

☾  得分最低指标: EMA60，43分
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中国石油股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 13，占比: 0.14%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 714，占比: 13.91%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国石油股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本3.777→距最后价格 +7.29% 

⍹  平均持仓成本3.750→距最后价格 +6.55% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中国石油股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.86%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.80%

中国石油股份 个股🆚大盘量化对比

中国石油股份 投资组合分析

中国石油股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.520
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日     2019.07.22-2022.08.12
中国石油股份(hk00857)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 3.721(+5.70%)

🚗 中线日K止盈: 3.842(+9.16%)

🚀 长线日K止盈: 3.972(+12.84%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.721 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.70%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.842 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.16%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.972 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.84%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.314(-5.85%)

🚗 中线日K止损: 3.186(-9.49%)

🚀 长线日K止损: 3.070(-12.80%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.314 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.85%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.186 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.49%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.070 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.80%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.498(-0.62%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.397(-31.91%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.498(-0.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.076(-12.61%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 3.498 → 距离最后交易价格相差: -0.62% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度88.03%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.076 → 距离最后交易价格相差: -12.61% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度61.96%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.397 → 距离最后交易价格相差: -31.91% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度63.18%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.777(+7.29%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.777(+7.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.39(+24.61%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.567(+1.34%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 3.777 → 距离最后交易价格相差: +7.29% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.567 → 距离最后交易价格相差: +1.34% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.39 → 距离最后交易价格相差: +24.61% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度68.62%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏