阿布量化每周量化分析研究报告

神州控股(00861) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00861(神州控股) 日K，价位HK$3.510(0.29%)
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神州控股 量化总分

本周综合排名第158位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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神州控股 大数据预测

预测神州控股(00861)一周后的价格:

HK$3.515 +0.005 (+0.15%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
神州控股(hk00861)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.59%☀️+1.14%🌤+0.36%❄️-2.47%☀️+1.77%
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神州控股 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.19-2022.08.12
神州控股(00861)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -46.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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神州控股 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.27-2022.08.12
神州控股(00861)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
三空阴线+上涨孕十字星+上涨孤独十字星+两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针） ➕ 缠论买卖点
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三空阴线+上涨孕十字星+上涨孤独十字星+两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针） ➕ 缠论买卖点
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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神州控股 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.15-2022.08.12
神州控股(00861)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
三空阴线+上涨孕十字星+上涨孤独十字星+两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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三空阴线+上涨孕十字星+上涨孤独十字星+两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
头肩顶
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头肩顶
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神州控股 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
神州控股(hk00861)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
神州控股(hk00861)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.26-2022.08.08
神州控股(hk00861)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
神州控股(hk00861)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.03-2022.08.12
神州控股(hk00861)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
神州控股(hk00861)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
神州控股(hk00861)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
神州控股(hk00861)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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神州控股 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  55 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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神州控股 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，64分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，40分
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神州控股 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 28，占比: 0.30%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 385，占比: 7.50%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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神州控股 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
神州控股(hk00861)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.17→距最后价格 +18.89% 

⍹  平均持仓成本4.11→距最后价格 +16.96% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

神州控股 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.16%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.77%

神州控股 个股🆚大盘量化对比

神州控股 投资组合分析

神州控股限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.510
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日     2019.07.22-2022.08.12
神州控股(hk00861)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 3.783(+7.76%)

🚗 中线日K止盈: 3.972(+13.16%)

🚀 长线日K止盈: 4.15(+18.19%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.783 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.76%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.972 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.16%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.19%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 3.227(-8.06%)

🚗 中线日K止损: 3.046(-13.22%)

🚀 长线日K止损: 2.844(-18.98%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.227 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.06%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.046 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.22%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.844 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.98%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.454(-1.59%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.454(-1.59%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.9402(-44.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.205(-8.69%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 3.454 → 距离最后交易价格相差: -1.59% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.205 → 距离最后交易价格相差: -8.69% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度61.10%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.9402 → 距离最后交易价格相差: -44.72% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.06(+15.54%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.06(+15.54%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.542(+0.90%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.705(+5.56%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 3.705 → 距离最后交易价格相差: +5.56% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.542 → 距离最后交易价格相差: +0.90% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.06 → 距离最后交易价格相差: +15.54% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度87.89%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏