阿布量化每周量化分析研究报告

华能国际电力股份(00902) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00902(华能国际电力股份) 日K，价位HK$3.620(4.32%)
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华能国际电力股份 量化总分

本周综合排名第352位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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华能国际电力股份 大数据预测

预测华能国际电力股份(00902)一周后的价格:

HK$3.521 -0.099 (-2.74%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
华能国际电力股份(hk00902)价格预测图-阿布量化
☀️+2.29%☀️+1.21%🌧️-0.54%❄️-3.71%⛈-1.91%
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华能国际电力股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.04-2022.08.12
华能国际电力股份(00902)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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华能国际电力股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.20-2022.08.12
华能国际电力股份(00902)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
降🚩楔型
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降🚩楔型
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华能国际电力股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.01-2022.08.12
华能国际电力股份(00902)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 15.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+下跌Pinbar组合信号 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+下跌Pinbar组合信号 ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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华能国际电力股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
华能国际电力股份(hk00902)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
华能国际电力股份(hk00902)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
华能国际电力股份(hk00902)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
华能国际电力股份(hk00902)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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华能国际电力股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  40 ,  50 
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金叉死叉历史模型预测
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华能国际电力股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，55分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，40分
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华能国际电力股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 22，占比: 0.24%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 761，占比: 14.83%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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华能国际电力股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
华能国际电力股份(hk00902)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.01→距最后价格 +10.79% 

⍹  平均持仓成本3.91→距最后价格 +8.14% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

华能国际电力股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.11%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 35.58%

华能国际电力股份 个股🆚大盘量化对比

华能国际电力股份 投资组合分析

华能国际电力股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.620
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日     2019.07.23-2022.08.12
华能国际电力股份(hk00902)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 3.935(+8.71%)

🚗 中线日K止盈: 4.17(+15.17%)

🚀 长线日K止盈: 4.39(+21.39%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.935 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.71%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.17%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.39%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 3.301(-8.82%)

🚗 中线日K止损: 3.068(-15.24%)

🚀 长线日K止损: 2.846(-21.39%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.301 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.82%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.068 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.24%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.846 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.39%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.328(-8.07%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.521(-2.74%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.622(-27.56%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.328(-8.07%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 3.328 → 距离最后交易价格相差: -8.07% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.521 → 距离最后交易价格相差: -2.74% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.622 → 距离最后交易价格相差: -27.56% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度64.53%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.773(+4.23%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.773(+4.23%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.947(+9.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.643(+0.62%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 3.773 → 距离最后交易价格相差: +4.23% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.947 → 距离最后交易价格相差: +9.04% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度82.53%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.643 → 距离最后交易价格相差: +0.62% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏