阿布量化每周量化分析研究报告

建设银行(00939) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00939(建设银行) 日K，价位HK$4.97(0.61%)
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建设银行 量化总分

本周综合排名第71位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44
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建设银行 大数据预测

预测建设银行(00939)一周后的价格:

HK$4.95 -0.02 (-0.42%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
建设银行(hk00939)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.60%🌤+0.92%🌤+0.74%⛈-1.46%🌧️-0.01%
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建设银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.02-2022.08.12
建设银行(00939)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+谐波(XABCD)+突破整理+谐波(Target) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+谐波(XABCD)+突破整理+谐波(Target) ➕ 突破整理
旭日东升+双针探底 ➕ 突破整理
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旭日东升+双针探底 ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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建设银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.19-2022.08.12
建设银行(00939)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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建设银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
建设银行(00939)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(Target) ➕ 突破整理
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谐波(Target) ➕ 突破整理
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早晨之星（黎明之星）+旭日东升+双针探底+三只乌鸦+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星）+阴包阳形态 ➕ 突破整理
早晨之星（黎明之星）+旭日东升+双针探底+三只乌鸦+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星）+阴包阳形态 ➕ 突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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建设银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
建设银行(hk00939)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.08
建设银行(hk00939)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
建设银行(hk00939)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
建设银行(hk00939)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
建设银行(hk00939)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
建设银行(hk00939)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
建设银行(hk00939)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
建设银行(hk00939)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
建设银行(hk00939)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
建设银行(hk00939)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
建设银行(hk00939)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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建设银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  30 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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建设银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA60，43分
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建设银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 27，占比: 0.29%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 219，占比: 4.27%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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建设银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.02-2022.08.12
建设银行(hk00939)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.52→距最后价格 +11.10% 

⍹  平均持仓成本5.51→距最后价格 +10.97% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

建设银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.27%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.67%

建设银行 个股🆚大盘量化对比

建设银行 投资组合分析

建设银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.97
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日     2019.07.19-2022.08.12
建设银行(hk00939)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 5.18(+4.19%)

🚗 中线日K止盈: 5.31(+6.93%)

🚀 长线日K止盈: 5.45(+9.57%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.19%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.93%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.57%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4.76(-4.32%)

🚗 中线日K止损: 4.62(-6.97%)

🚀 长线日K止损: 4.49(-9.76%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.32%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.97%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.76%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.96(-0.23%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.96(-0.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.73(-4.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.84(-2.71%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 4.96 → 距离最后交易价格相差: -0.23% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.84 → 距离最后交易价格相差: -2.71% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.73 → 距离最后交易价格相差: -4.87% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.51(+10.97%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.51(+10.97%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.02(+1.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.39(+8.36%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 5.51 → 距离最后交易价格相差: +10.97% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.39 → 距离最后交易价格相差: +8.36% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.02 → 距离最后交易价格相差: +1.07% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏