阿布量化每周量化分析研究报告

雨润食品(01068) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01068(雨润食品) 日K，价位HK$0.5400(-1.82%)
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雨润食品 量化总分

本周综合排名第233位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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雨润食品 大数据预测

预测雨润食品(01068)一周后的价格:

HK$0.5226 -0.0174 (-3.22%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
雨润食品(hk01068)价格预测图-阿布量化
☀️+1.01%🌤+0.35%❄️-2.78%❄️-3.88%☀️+2.17%
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雨润食品 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.05-2022.08.12
雨润食品(01068)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
曙光初现形态 ➕ 谐波(Target)
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曙光初现形态 ➕ 谐波(Target)
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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雨润食品 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.24-2022.08.12
雨润食品(01068)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 25.7ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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雨润食品 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.18-2022.08.12
雨润食品(01068)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(Target) ➕ 突破整理
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谐波(Target) ➕ 突破整理
底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+曙光初现形态+倾盆大雨+三只乌鸦+射击之星形态+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+曙光初现形态+倾盆大雨+三只乌鸦+射击之星形态+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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雨润食品 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
雨润食品(hk01068)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
雨润食品(hk01068)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
雨润食品(hk01068)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
雨润食品(hk01068)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
雨润食品(hk01068)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
雨润食品(hk01068)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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周     2021.04.26-2022.08.08
雨润食品(hk01068)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
雨润食品(hk01068)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
雨润食品(hk01068)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
雨润食品(hk01068)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.26-2022.08.08
雨润食品(hk01068)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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雨润食品 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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雨润食品 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，59分

☾  得分最低指标: EMA20，32分
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雨润食品 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 14，占比: 0.15%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 676，占比: 13.17%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 9，占比: 0.45%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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雨润食品 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.29-2022.08.12
雨润食品(hk01068)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本0.7980→距最后价格 +47.78% 

⍹  平均持仓成本0.7419→距最后价格 +37.39% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

雨润食品 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 40.56%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.56%

雨润食品 个股🆚大盘量化对比

雨润食品 投资组合分析

雨润食品限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.5400
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日     2019.07.17-2022.08.12
雨润食品(hk01068)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 0.6144(+13.79%)

🚗 中线日K止盈: 0.6718(+24.41%)

🚀 长线日K止盈: 0.7190(+33.15%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.6144 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.79%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 0.6718 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.41%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 0.7190 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 33.15%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 0.46016(-14.78%)

🚗 中线日K止损: 0.40581(-24.85%)

🚀 长线日K止损: 0.35146(-34.91%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.46016 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.78%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.40581 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.85%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.35146 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -34.91%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.5133(-4.95%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.49049(-9.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.5320(-1.48%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 0.49049 → 距离最后交易价格相差: -9.17% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.5133 → 距离最后交易价格相差: -4.95% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度60.69%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.5320 → 距离最后交易价格相差: -1.48% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.5946(+10.11%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.7419(+37.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.0461(+93.72%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.5946(+10.11%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 0.5946 → 距离最后交易价格相差: +10.11% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 0.7419 → 距离最后交易价格相差: +37.39% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.0461 → 距离最后交易价格相差: +93.72% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度93.83%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏