阿布量化每周量化分析研究报告

长实集团(01113) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01113(长实集团) 日K，价位HK$54.55(-0.46%)
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长实集团 量化总分

本周综合排名第296位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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长实集团 大数据预测

预测长实集团(01113)一周后的价格:

HK$52.24 -2.31 (-4.23%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
长实集团(hk01113)价格预测图-阿布量化
❄️-2.54%🌤+0.30%🌤+0.21%🌧️-0.73%⛈-1.51%
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长实集团 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.04-2022.08.12
长实集团(01113)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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低档五阳线+双针探底+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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低档五阳线+双针探底+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
上升三角形整理
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上升三角形整理
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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长实集团 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.05-2022.08.12
长实集团(01113)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 15.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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低档五阳线+双针探底+曙光初现形态+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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低档五阳线+双针探底+曙光初现形态+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
上升三角形整理
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长实集团 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.25-2022.08.12
长实集团(01113)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理+突破整理+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理+突破整理+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
双针探底+单针探底（定海神针）+高档五阴线+两黑夹一红+三空阳线+淡友反攻+下跌孕十字星+下降三部曲（降势三鹤） ➕ 突破整理
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双针探底+单针探底（定海神针）+高档五阴线+两黑夹一红+三空阳线+淡友反攻+下跌孕十字星+下降三部曲（降势三鹤） ➕ 突破整理
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
上升三角形整理
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上升三角形整理
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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长实集团 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
长实集团(hk01113)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
长实集团(hk01113)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
长实集团(hk01113)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
长实集团(hk01113)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
长实集团(hk01113)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
长实集团(hk01113)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
长实集团(hk01113)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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周     2021.04.26-2022.08.08
长实集团(hk01113)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
长实集团(hk01113)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
长实集团(hk01113)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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长实集团 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  34 ,  85 
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金叉死叉历史模型预测
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长实集团 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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长实集团 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 108，占比: 1.17%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 59，占比: 1.15%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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长实集团 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
长实集团(hk01113)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本50.13→距最后价格 -8.10% 

⍹  平均持仓成本50.84→距最后价格 -6.80% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

长实集团 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.70%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 55.56%

长实集团 个股🆚大盘量化对比

长实集团 投资组合分析

长实集团限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格54.55
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日     2019.07.23-2022.08.12
长实集团(hk01113)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 56.90(+4.31%)

🚗 中线日K止盈: 58.36(+6.99%)

🚀 长线日K止盈: 59.87(+9.75%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 56.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.31%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 58.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.99%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 59.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.75%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 52.16(-4.39%)

🚗 中线日K止损: 50.65(-7.14%)

🚀 长线日K止损: 49.23(-9.75%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 52.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.39%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 50.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.14%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 49.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.75%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:53.43(-2.05%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 53.43(-2.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 43.85(-19.61%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 50.13(-8.10%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 53.43 → 距离最后交易价格相差: -2.05% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 50.13 → 距离最后交易价格相差: -8.10% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 43.85 → 距离最后交易价格相差: -19.61% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度84.86%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 55.60(+1.92%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 57.08(+4.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 55.06(+0.93%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 55.06 → 距离最后交易价格相差: +0.93% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 57.08 → 距离最后交易价格相差: +4.63% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度91.98%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 55.60 → 距离最后交易价格相差: +1.92% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度93.19%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏