阿布量化系统对中远海能(01138)短线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。
♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.0ug，市场情绪气氛: 略感兴奋
♞ 10日均线:5.39,20日均线:5.42→ 快线＜慢线
从2021-08-20至2021-12-20，共包含83个交易日，阶段股价上涨6.52%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 31
从2021-12-20至2022-01-28，共包含29个交易日，阶段股价上涨0.57%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 47
从2022-02-17至2022-03-15，共包含19个交易日，阶段股价下跌-5.55%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 12
从2022-04-26至2022-06-20，共包含37个交易日，阶段股价上涨17.54%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 7
从2022-01-28至2022-07-06，共包含103个交易日，阶段股价上涨53.66%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 7，上涨趋势角度: 43.4
从2022-06-20至2022-07-07，共包含13个交易日，阶段股价上涨0.54%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 101
从2021-12-20至2022-08-04，共包含152个交易日，阶段股价上涨72.22%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 6，上涨趋势角度: 40.3
从2022-07-26至2022-08-12，共包含14个交易日，阶段股价下跌-2.07%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 22
➢ 下跌镊子线（n形磁铁） 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:46.54 【中性】
➢ 下跌镊子线（n形磁铁）:仓位过重可适当减仓，配合一些止盈信号兑现一些利润最佳，对基本面依然看好的也需控制风险
➣ 下跌镊子线（n形磁铁）:1d延续趋势上涨收阳，2d趋势动摇，3d下跌阴线收复失地，触发空头回补
➢ 波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➣ 波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)
➢ 🐸 下跌镊子线（n形磁铁）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 69.5分
➢ 🕰 价格走势在2022-07-26至2022-07-28期间形成下跌镊子线（n形磁铁），残存影响值:-2.81
➣ 3浪结构清晰，53535形式的标准3浪
➢ 3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➣ 3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➣ 第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态
➢ 【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➣ 下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】
➢ 下跌镊子线（n形磁铁） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】
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➢ 倾盆大雨 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:45.40 【偏空】
➢ 倾盆大雨:比较强的下跌信号，出现在持续上涨趋势中，短线追高应暂时离场，仓位过重需要及时减仓
➣ 倾盆大雨:持续上涨积累获利盘，2d低开群体不敢继续追高心理，群体已获利很多，收盘比1d开盘还低坚定了群体逃亡信念
➢ 波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➣ 波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)
➢ 🐸 倾盆大雨形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 78.4分
➢ 🕰 价格走势在2022-08-01至2022-08-02期间形成倾盆大雨，残存影响值:-7.15
➣ 3浪结构清晰，53535形式的标准3浪
➢ 3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➣ 3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➣ 第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态
➢ 【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➣ 倾盆大雨 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】高，【看空】信号叠加【存续影响小】
➢ 倾盆大雨 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】
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➢ 看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:49.31 【中性】
➢ 看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中
➣ 看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用
➢ 波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➣ 波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)
➢ 🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 70.2分
➢ 🕰 价格走势在2022-08-11至2022-08-11期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-8.41
➣ 3浪结构清晰，53535形式的标准3浪
➢ 3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➣ 3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➣ 第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态
➢ 【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➣ 看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】
➢ 看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看空】信号叠加【可信度影响极小】
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➢ 黄昏之星（夜星） 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:47.37 【中性】
➢ 黄昏之星（夜星）:指引信号类型，趋势已经见顶，超短线可马上操作，目标期望只是小的回调，否则只做初始建仓信号
➣ 黄昏之星（夜星）:1d持续涨势，2d继续高开后多头开始产生分歧没有收成大阳线，也没有大的跌幅，3d出现大抛压
➢ 波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➣ 波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)
➢ 🐸 黄昏之星（夜星）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 75.4分
➢ 🕰 价格走势在2022-06-20至2022-07-04期间形成黄昏之星（夜星），残存影响值:-7.09
➣ 3浪结构清晰，53535形式的标准3浪
➢ 3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➣ 3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➣ 第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态
➢ 【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➣ 黄昏之星（夜星） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】
➢ 黄昏之星（夜星） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【信号初始稳固度】偏低，【看空】信号叠加【可信度影响降权】
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➢ 波浪理论(5浪) 🔜 突破缺口 综合量化分数:49.80 【中性】
➢ 2022-08-05形成:向下跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间，突破【波浪理论(5浪)】形态
➢ 向下跳空【突破】缺口大小:极小, 缺口强度15.4%
➣ 突破缺口形成后，后续k不足7根，跳空突破波浪理论(5浪)关键点后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点
➢ 收盘价(2022-08-09: 5.64 )→回踩→第一根k线低点(2022-08-04: 5.14 )
➣ 缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制
➢ 3浪结构清晰，53535形式的标准3浪
➣ 3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➢ 3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态
➣ 跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向
➢ 突破后【突破反向回撤率】高，跳空【突破存续影响小】
➣ 突破后【突破缺口初始稳固度】极低，跳空【突破可信度影响极小】
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➢ 5浪综合量化分数: 42.24 【偏空】
➣ 目前回调位置在a点之前，向下回调空间比较大，且回调时间较长，谨慎做多
➢ 高概率大级别循环上涨浪被破坏，反转向下（突破5浪起点）概率54.93%
➢ 3浪结构清晰，53535形式的标准3浪
➣ 3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➢ 3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 第5浪上涨动能不足，显现竭尽形态
➢ 第一驱动浪【动能】:🛵 24.82%, 是3个上涨浪中【最弱】动能
➣ 第三驱动浪【动能】:✈️ 102.60%, 是3个上涨浪中【最强】动能
➢ 第五驱动浪【动能】:🚙 50.21%, 是3个上涨浪中【中等】动能
➣ 第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度45.1˚，背离程度较大
➢ 第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度29.5˚，背离程度较大
➣ KDJ走势未出现明显背离
➢ 大趋势走坏(跌破5浪起点位置)概率54.93%
➣ 大趋势循环浪继续向上概率45.07%
➢ 循环浪继续向上【最高】位置(2023-09-14, 8.16)，匹配聚类样本比例21.49%, 可能性概率9.68%
➣ 循环浪继续向上【平均值】位置(2023-07-13, 7.13)，匹配聚类样本比例52.33%, 可能性概率23.58%
➢ 循环浪继续向上【最低】位置(2023-05-11, 6.10)，匹配聚类样本比例26.19%, 可能性概率11.80%
➢ 【伽利】形态综合量化分数:48.31 【中性】
➣ 已完成【伽利】形态起点X: 2022-03-25, 终点D: 2022-07-07, 共67交易日
➢ AB回撤位置在XA的59.9%, 偏低于标准值61.8%
➣ BC回撤位置在AB的81.6%，符合形态要求
➢ CD价格变动区间是BC的105.4%, 偏低于下限值127.2%，形态欠佳
➣ AD价格变动区间是XA的57.9%, 偏低于标准值78.6%
➢ XABCD形态完美程度量化分数: 21.9
➢ 2022-07-18到达第❶价格目标位置5.10
➣ 2022-07-18到达第❷价格目标位置5.10
➢ 2022-07-26到达第❸价格目标位置5.75
➣ 已达成看涨【伽利】形态全部的预期目标
♘ 支撑价格位5.58，可信任强度78.30%，距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格5.57相差 +0.26%
♘ 支撑价格位4.09，可信任强度95.52%，距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格5.57相差 -26.50%
♘ 支撑价格位2.938，可信任强度96.23%，距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格5.57相差 -47.25%
