阿布量化每周量化分析研究报告

中远海能(01138) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01138(中远海能) 日K，价位HK$5.57(4.11%)
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中远海能 量化总分

本周综合排名第168位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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中远海能 大数据预测

预测中远海能(01138)一周后的价格:

HK$6.21 +0.64 (+11.41%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
中远海能(hk01138)价格预测图-阿布量化
⛈-1.79%☀️+3.25%☀️+3.82%☀️+2.13%☀️+3.63%
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中远海能 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.20-2022.08.12
中远海能(01138)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下跌镊子线（n形磁铁）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 调整浪ABC
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下跌镊子线（n形磁铁）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中远海能 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.18-2022.08.12
中远海能(01138)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中远海能 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.19-2022.08.12
中远海能(01138)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+三空阴线+好友反攻+双针探底+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+高位并排阳线+仙人指路+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+三空阴线+好友反攻+双针探底+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+高位并排阳线+仙人指路+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
双重底
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双重底
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中远海能 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中远海能(hk01138)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海能(hk01138)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中远海能(hk01138)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中远海能(hk01138)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中远海能 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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中远海能 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，82分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，38分
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中远海能 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 116，占比: 1.26%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 31，占比: 1.44%
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中远海能 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中远海能(hk01138)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.20→距最后价格 -24.60% 

⍹  平均持仓成本3.75→距最后价格 -32.64% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

中远海能 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.43%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.68%

中远海能 个股🆚大盘量化对比

中远海能 投资组合分析

中远海能限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.57
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日     2019.07.19-2022.08.12
中远海能(hk01138)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 6.06(+8.84%)

🚗 中线日K止盈: 6.37(+14.44%)

🚀 长线日K止盈: 6.69(+20.18%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 6.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.84%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.44%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.18%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 5.05(-9.31%)

🚗 中线日K止损: 4.77(-14.45%)

🚀 长线日K止损: 4.43(-20.47%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.31%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.45%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.47%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.11(-8.31%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.11(-8.31%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.947(-47.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.20(-24.60%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 5.11 → 距离最后交易价格相差: -8.31% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.20 → 距离最后交易价格相差: -24.60% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.947 → 距离最后交易价格相差: -47.09% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度99.00%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.21(+11.41%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.59(+0.41%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.83(+4.64%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 5.59 → 距离最后交易价格相差: +0.41% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度54.64%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.21 → 距离最后交易价格相差: +11.41% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.83 → 距离最后交易价格相差: +4.64% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏