阿布量化每周量化分析研究报告

中联重科(01157) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01157(中联重科) 日K，价位HK$3.710
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中联重科 量化总分

本周综合排名第78位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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中联重科 大数据预测

预测中联重科(01157)一周后的价格:

HK$4.10 +0.39 (+10.44%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
中联重科(hk01157)价格预测图-阿布量化
☀️+2.22%☀️+1.68%☀️+3.92%🌤+0.43%☀️+1.82%
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中联重科 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.11-2022.08.12
中联重科(01157)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
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调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 缠论买卖点
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底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中联重科 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.25-2022.08.12
中联重科(01157)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 缠论中枢点
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调整浪ABC ➕ 缠论中枢点
上升三部曲（升势三鸦）+锤头线（锤子线）+底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 缠论中枢点
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上升三部曲（升势三鸦）+锤头线（锤子线）+底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中联重科 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.13-2022.08.12
中联重科(01157)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
上升三部曲（升势三鸦）+锤头线（锤子线）+底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
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上升三部曲（升势三鸦）+锤头线（锤子线）+底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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中联重科 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中联重科(hk01157)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中联重科(hk01157)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中联重科 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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中联重科 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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中联重科 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 2，占比: 0.02%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 33，占比: 0.64%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 17，占比: 0.85%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中联重科 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中联重科(hk01157)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.78→距最后价格 +55.93% 

⍹  平均持仓成本5.45→距最后价格 +46.78% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中联重科 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.93%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.33%

中联重科 个股🆚大盘量化对比

中联重科 投资组合分析

中联重科限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.710
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日     2019.07.23-2022.08.12
中联重科(hk01157)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 4.11(+10.77%)

🚗 中线日K止盈: 4.38(+18.05%)

🚀 长线日K止盈: 4.67(+25.83%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.77%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.05%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.83%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 3.293(-11.24%)

🚗 中线日K止损: 3.044(-17.95%)

🚀 长线日K止损: 2.728(-26.48%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.293 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.24%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.044 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.95%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.728 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.48%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.484(-6.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.8606(-49.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): -1.2359244(-133.31%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 3.484 → 距离最后交易价格相差: -6.09% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: -1.2359244 → 距离最后交易价格相差: -133.31% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.8606 → 距离最后交易价格相差: -49.85% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-10-24达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.21(+13.42%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.21(+13.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.57(+23.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.938(+6.16%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 3.938 → 距离最后交易价格相差: +6.16% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.21 → 距离最后交易价格相差: +13.42% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.57 → 距离最后交易价格相差: +23.22% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏