阿布量化每周量化分析研究报告

中国铁建(01186) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01186(中国铁建) 日K，价位HK$4.45(0.68%)
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中国铁建 量化总分

本周综合排名第350位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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中国铁建 大数据预测

预测中国铁建(01186)一周后的价格:

HK$4.38 -0.07 (-1.63%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
中国铁建(hk01186)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.01%🌧️-0.69%⛈-1.00%🌤+0.50%🌧️-0.44%
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中国铁建 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.11-2022.08.12
中国铁建(01186)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点+谐波(Target) ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点+谐波(Target) ➕ 调整浪ABC
双针探底+单针探底（定海神针） ➕ 调整浪ABC
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双针探底+单针探底（定海神针） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中国铁建 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.17-2022.08.12
中国铁建(01186)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -60.3ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
黄昏之星（夜星）+下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线 ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星）+下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中国铁建 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.29-2022.08.12
中国铁建(01186)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -47.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
高档五阴线+黄昏之星（夜星）+射击之星形态+下降三部曲（降势三鹤）+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 突破整理
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高档五阴线+黄昏之星（夜星）+射击之星形态+下降三部曲（降势三鹤）+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 突破整理
升🚩楔型
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升🚩楔型
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中国铁建 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铁建(hk01186)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铁建(hk01186)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铁建(hk01186)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国铁建(hk01186)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国铁建(hk01186)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铁建(hk01186)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.05-2022.08.12
中国铁建(hk01186)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国铁建(hk01186)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国铁建 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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中国铁建 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，62分

☾  得分最低指标: ADX(14)，38分
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中国铁建 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 12，占比: 0.13%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 257，占比: 5.01%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 3，占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国铁建 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国铁建(hk01186)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本5.19→距最后价格 +16.72% 

⍹  平均持仓成本5.09→距最后价格 +14.43% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中国铁建 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.86%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.67%

中国铁建 个股🆚大盘量化对比

中国铁建 投资组合分析

中国铁建限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.45
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国铁建(hk01186)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.69(+5.39%)

🚗 中线日K止盈: 4.84(+8.86%)

🚀 长线日K止盈: 5.02(+12.72%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.39%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.86%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.72%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4.20(-5.58%)

🚗 中线日K止损: 4.04(-9.23%)

🚀 长线日K止损: 3.874(-12.94%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.58%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.23%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.874 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.94%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.31(-3.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.40(-1.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.22(-5.23%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 4.40 → 距离最后交易价格相差: -1.06% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.22 → 距离最后交易价格相差: -5.23% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.31 → 距离最后交易价格相差: -3.24% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.74(+6.45%)［共11个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.74(+6.45%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.45(+22.46%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.09(+14.43%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 4.74 → 距离最后交易价格相差: +6.45% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-09-05接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.09 → 距离最后交易价格相差: +14.43% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.45 → 距离最后交易价格相差: +22.46% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度65.35%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏