阿布量化每周量化分析研究报告

中国有色矿业(01258) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01258(中国有色矿业) 日K，价位HK$3.300(1.85%)
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中国有色矿业 量化总分

本周综合排名第116位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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中国有色矿业 大数据预测

预测中国有色矿业(01258)一周后的价格:

HK$3.260 -0.040 (-1.22%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
中国有色矿业(hk01258)价格预测图-阿布量化
☀️+5.95%⛈-1.79%⛈-1.50%❄️-5.73%☀️+2.23%
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中国有色矿业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国有色矿业(01258)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
上涨孤独十字星+底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨身怀六甲 ➕ 谐波(XABCD)
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上涨孤独十字星+底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨身怀六甲 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中国有色矿业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.05.29-2022.08.12
中国有色矿业(01258)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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上涨孤独十字星+底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
上涨孤独十字星+底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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降⚑旗形
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降⚑旗形
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中国有色矿业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.18-2022.08.12
中国有色矿业(01258)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
降🚩楔型
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降🚩楔型
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中国有色矿业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国有色矿业(hk01258)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国有色矿业(hk01258)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国有色矿业(hk01258)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国有色矿业(hk01258)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国有色矿业(hk01258)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国有色矿业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  45 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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中国有色矿业 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA60，38分
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中国有色矿业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 56，占比: 0.61%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 655，占比: 12.76%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 2，占比: 0.09%
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中国有色矿业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本3.761→距最后价格 +13.98% 

⍹  平均持仓成本3.611→距最后价格 +9.44% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中国有色矿业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.01%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.29%

中国有色矿业 个股🆚大盘量化对比

中国有色矿业 投资组合分析

中国有色矿业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.300
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日     2018.12.27-2022.08.12
中国有色矿业(hk01258)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 3.715(+12.57%)

🚗 中线日K止盈: 3.980(+20.61%)

🚀 长线日K止盈: 4.25(+28.85%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.715 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.57%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.980 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.61%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 28.85%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 2.876(-12.85%)

🚗 中线日K止损: 2.634(-20.19%)

🚀 长线日K止损: 2.349(-28.81%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.876 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.85%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.634 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.19%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.349 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -28.81%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.189(-3.37%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.189(-3.37%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.9009(-42.40%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.818(-14.60%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 3.189 → 距离最后交易价格相差: -3.37% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.818 → 距离最后交易价格相差: -14.60% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度73.74%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.9009 → 距离最后交易价格相差: -42.40% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度93.08%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.741(+13.36%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.741(+13.36%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.77(+44.43%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.355(+1.67%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 3.741 → 距离最后交易价格相差: +13.36% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.355 → 距离最后交易价格相差: +1.67% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.77 → 距离最后交易价格相差: +44.43% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度97.08%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏