阿布量化每周量化分析研究报告

耐世特(01316) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01316(耐世特) 日K，价位HK$6.68(0.75%)
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耐世特 量化总分

本周综合排名第140位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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耐世特 大数据预测

预测耐世特(01316)一周后的价格:

HK$7.43 +0.75 (+11.27%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
耐世特(hk01316)价格预测图-阿布量化
🌤+0.78%☀️+4.63%☀️+3.32%⛈-1.62%☀️+3.83%
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耐世特 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.09-2022.08.12
耐世特(01316)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -62.5ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
头肩底
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头肩底
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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耐世特 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.03-2022.08.12
耐世特(01316)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
上涨孤独十字星+上涨Pinbar组合信号 ➕ 突破整理
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上涨孤独十字星+上涨Pinbar组合信号 ➕ 突破整理
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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耐世特 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.24-2022.08.12
耐世特(01316)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
曙光初现形态+上涨孤独十字星+上涨Pinbar组合信号+仙人指路 ➕ 突破整理
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曙光初现形态+上涨孤独十字星+上涨Pinbar组合信号+仙人指路 ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
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耐世特 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.26-2022.08.08
耐世特(hk01316)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
耐世特(hk01316)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2021.04.26-2022.08.08
耐世特(hk01316)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
耐世特(hk01316)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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耐世特 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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耐世特 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA60，70分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，49分
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耐世特 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 646，占比: 7.01%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 5，占比: 0.10%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 7，占比: 0.33%
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耐世特 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
耐世特(hk01316)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本7.16→距最后价格 +7.19% 

⍹  平均持仓成本7.54→距最后价格 +12.85% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

耐世特 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.57%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.09%

耐世特 个股🆚大盘量化对比

耐世特 投资组合分析

耐世特限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.68
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日     2019.07.23-2022.08.12
耐世特(hk01316)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 7.59(+13.59%)

🚗 中线日K止盈: 8.27(+23.85%)

🚀 长线日K止盈: 8.90(+33.27%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.59%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.85%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 33.27%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 5.69(-14.77%)

🚗 中线日K止损: 5.17(-22.62%)

🚀 长线日K止损: 4.43(-33.67%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.77%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.62%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -33.67%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.62(-15.89%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.40(-19.20%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.22(-6.82%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.62(-15.89%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 5.62 → 距离最后交易价格相差: -15.89% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.22 → 距离最后交易价格相差: -6.82% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.40 → 距离最后交易价格相差: -19.20% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度48.65%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:7.16(+7.19%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.23(+68.13%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.16(+7.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.23(+23.23%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 7.16 → 距离最后交易价格相差: +7.19% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.23 → 距离最后交易价格相差: +23.23% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-10-06接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.23 → 距离最后交易价格相差: +68.13% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度79.36%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏