阿布量化每周量化分析研究报告

雷蛇(01337) 量化分析研报


本研报基于2022-04-27 hk01337(雷蛇) 日K，价位HK$2.800(2.94%)
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雷蛇 量化总分

本周综合排名第194位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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雷蛇 大数据预测

预测雷蛇(01337)一周后的价格:

HK$2.837 +0.037 (+1.31%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2022.02.17...2022.05.04
雷蛇(hk01337)价格预测图-阿布量化
🌤+0.13%🌧️-0.50%🌤+0.81%🌤+0.12%🌤+0.75%
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雷蛇 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.04.19-2022.04.27
雷蛇(01337)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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雷蛇 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.04.03-2022.04.27
雷蛇(01337)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 41.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
下跌孕十字星 ➕ 突破整理
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下跌孕十字星 ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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雷蛇 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.04.16-2022.04.27
雷蛇(01337)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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雷蛇 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.01.11-2022.04.27
雷蛇(hk01337)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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周     2021.01.11-2022.04.25
雷蛇(hk01337)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.01.11-2022.04.27
雷蛇(hk01337)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.01.11-2022.04.27
雷蛇(hk01337)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.01.11-2022.04.27
雷蛇(hk01337)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.01.11-2022.04.27
雷蛇(hk01337)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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周     2021.01.11-2022.04.25
雷蛇(hk01337)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.01.11-2022.04.25
雷蛇(hk01337)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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雷蛇 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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雷蛇 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，72分

☾  得分最低指标: RSI(14)，48分
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雷蛇 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 652，占比: 7.07%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 5，占比: 0.10%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 31，占比: 1.44%
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雷蛇 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.04.15-2022.04.27
雷蛇(hk01337)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本2.389→距最后价格 -14.69% 

⍹  平均持仓成本2.255→距最后价格 -19.46% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

雷蛇 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.22%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.03%

雷蛇 个股🆚大盘量化对比

雷蛇 投资组合分析

雷蛇限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.800
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日     2019.03.28-2022.04.27
雷蛇(hk01337)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 3.059(+9.25%)

🚗 中线日K止盈: 3.223(+15.12%)

🚀 长线日K止盈: 3.392(+21.13%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.059 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.25%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.223 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.12%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.392 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.13%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 2.546(-9.09%)

🚗 中线日K止损: 2.399(-14.31%)

🚀 长线日K止损: 2.199(-21.45%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.546 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.09%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.399 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.31%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.199 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.45%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:2.675(-4.46%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.675(-4.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.172(-22.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.445(-12.68%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 19
🥇  bid价格: 2.445 → 距离最后交易价格相差: -12.68% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.675 → 距离最后交易价格相差: -4.46% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度56.55%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.172 → 距离最后交易价格相差: -22.42% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度65.92%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.074(+9.80%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.01(+78.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.834(+1.22%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 2.834 → 距离最后交易价格相差: +1.22% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度84.05%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.074 → 距离最后交易价格相差: +9.80% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.01 → 距离最后交易价格相差: +78.87% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏