阿布量化每周量化分析研究报告

中国信达(01359) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01359(中国信达) 日K，价位HK$1.0800
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中国信达 量化总分

本周综合排名第209位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国信达 大数据预测

预测中国信达(01359)一周后的价格:

HK$1.0320 -0.0480 (-4.45%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国信达(hk01359)价格预测图-阿布量化
❄️-2.30%🌧️-0.46%❄️-3.16%☀️+1.43%🌤+0.02%
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中国信达 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.11-2022.08.12
中国信达(01359)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中国信达 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.17-2022.08.12
中国信达(01359)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
升🚩楔型
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升🚩楔型
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中国信达 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.15-2022.08.12
中国信达(01359)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
下跌Pinbar组合信号+曙光初现形态+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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下跌Pinbar组合信号+曙光初现形态+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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中国信达 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国信达(hk01359)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国信达(hk01359)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国信达(hk01359)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国信达(hk01359)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国信达(hk01359)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国信达 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  35 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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中国信达 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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中国信达 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 16，占比: 0.17%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 146，占比: 2.84%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 5，占比: 0.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国信达 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国信达(hk01359)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本1.3373→距最后价格 +23.83% 

⍹  平均持仓成本1.3306→距最后价格 +23.20% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中国信达 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 43.65%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.60%

中国信达 个股🆚大盘量化对比

中国信达 投资组合分析

中国信达限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格1.0800
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国信达(hk01359)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 1.1519(+6.66%)

🚗 中线日K止盈: 1.2078(+11.84%)

🚀 长线日K止盈: 1.2444(+15.22%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 1.1519 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.66%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 1.2078 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.84%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 1.2444 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.22%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 1.0050(-6.95%)

🚗 中线日K止损: 0.9526(-11.79%)

🚀 长线日K止损: 0.9097(-15.77%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.0050 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.95%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.9526 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.79%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.9097 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.77%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.0600(-1.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.0171(-5.82%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.9432(-12.66%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 1.0171 → 距离最后交易价格相差: -5.82% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.0600 → 距离最后交易价格相差: -1.85% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.9432 → 距离最后交易价格相差: -12.66% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-12-21达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:1.2717(+17.75%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.2717(+17.75%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.4903(+37.99%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.1102(+2.80%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 1.2717 → 距离最后交易价格相差: +17.75% → 入选原因: 延续下跌趋势2022-01-13至2022-08-11，形成持续阻力点，阻力可信任强度78.48%

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.1102 → 距离最后交易价格相差: +2.80% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.4903 → 距离最后交易价格相差: +37.99% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度99.31%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏