中州证券(01375) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效:下跌矩形整理target支撑拐点上涨 ＋ 下降三角整理临近target支撑拐点上涨->综合量化分数: 52分 

➢  下跌矩形整理target支撑拐点上涨 🔜 下降三角整理临近target支撑拐点上涨 综合量化分数:51.92 【中性】 

➢  下降三角整理与下跌矩形整理信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  下跌矩形整理:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  下跌矩形整理:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

➣  下降三角整理:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

下跌矩形整理target支撑拐点上涨 ＋ 下降三角整理临近target支撑拐点上涨:综合影响→ +1.92 

➢  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2021-04-09，突破点:2022-03-08，形态共227交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-02: 1.1600 )

➢  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2021-01-04，突破点:2021-12-20，形态共239交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-22: 1.0746 )

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✔︎ 高时效:早晨之星（黎明之星） ＋ 下降三角整理临近target支撑拐点上涨->综合量化分数: 52分 

➢  早晨之星（黎明之星） 🔜 下降三角整理临近target支撑拐点上涨 综合量化分数:52.28 【中性】 

➢  早晨之星（黎明之星）:指引信号类型，对于超短线可马上操作，期望小反弹，否则只做初始建仓信号

➣  早晨之星（黎明之星）:预示着跌势将尽，大盘处于拉升的前夜，行情摆脱下跌的阴影，逐步走向光

➢  下降三角整理:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  下降三角整理:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

早晨之星（黎明之星） ＋ 下降三角整理临近target支撑拐点上涨:综合影响→ +2.28 

➢  🐙 早晨之星（黎明之星）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.6分

➢  🕰 价格走势在2022-06-16至2022-06-20期间形成早晨之星（黎明之星），残存影响值:2.21

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2021-01-04，突破点:2021-12-20，形态共239交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-22: 1.0746 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  早晨之星（黎明之星） ＋ 下降三角整理临近target支撑拐点上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  早晨之星（黎明之星） ＋ 下降三角整理临近target支撑拐点上涨信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:底部尽头线（上山虎） ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨->综合量化分数: 54分 

➢  底部尽头线（上山虎） 🔜 下跌矩形整理target支撑拐点上涨 综合量化分数:53.74 【偏多】 

➢  底部尽头线（上山虎）:当信号发出后大概率不会马上井喷式行情，观察是否跌势放缓，可以配合其它信号做买入决策信号

➣  底部尽头线（上山虎）:1d较长下影线阴线，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d的下影线中

➢  下跌矩形整理:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

底部尽头线（上山虎） ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨:综合影响→ +3.74 

➢  🐙 底部尽头线（上山虎）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 91.8分

➢  🕰 价格走势在2022-07-12至2022-07-13期间形成底部尽头线（上山虎），残存影响值:2.07

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2021-04-09，突破点:2022-03-08，形态共227交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-02: 1.1600 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  底部尽头线（上山虎） ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  底部尽头线（上山虎） ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:旭日东升 ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨->综合量化分数: 57分 

➢  旭日东升 🔜 下跌矩形整理target支撑拐点上涨 综合量化分数:57.26 【偏多】 

➢  旭日东升:形态出现在下跌趋势行情中，形态特征很简单，做为趋势下跌的底部信号短线可迅速介入

➣  旭日东升:下跌1d大阴线带走大部分摇摆卖盘，2d高开高走引发空头撤退及新鲜的多头血液进行补偿

➢  下跌矩形整理:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

旭日东升 ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨:综合影响→ +7.26 

➢  🐙 旭日东升形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 77.3分

➢  🕰 价格走势在2022-08-10至2022-08-11期间形成旭日东升，残存影响值:6.27

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2021-04-09，突破点:2022-03-08，形态共227交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-02: 1.1600 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  旭日东升 ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  旭日东升 ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:锤头线（锤子线） ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨->综合量化分数: 55分 

➢  锤头线（锤子线） 🔜 下跌矩形整理target支撑拐点上涨 综合量化分数:54.96 【偏多】 

➢  锤头线（锤子线）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  锤头线（锤子线）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  下跌矩形整理:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

锤头线（锤子线） ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨:综合影响→ +4.96 

➢  🐙 锤头线（锤子线）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.6分

➢  🕰 价格走势在2022-08-01至2022-08-01期间形成锤头线（锤子线），残存影响值:6.37

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2021-04-09，突破点:2022-03-08，形态共227交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-02: 1.1600 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  锤头线（锤子线） ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  锤头线（锤子线） ＋ 下跌矩形整理target支撑拐点上涨信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 向下跳空【中继】缺口➕下跌矩形整理综合量化分数:  49分 

➢  (Common ⥥ 下跌矩形整理) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:49.60 【中性】 

➢  2022-05-06形成:向下跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固

➢  向下跳空【中继】缺口大小:较小, 缺口强度34.0%

➣  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，中继缺口形成后, 出现【深度回踩】迹象，短期高点影线回补缺口第一根k线低点

➢  高点影线(2022-05-18: 1.2700 )→回踩→第一根k线低点(2022-05-05: 1.2500 )

➣  缺口后关键走势出现回踩，且后期突破缺口依然在缺口位置徘徊

➢  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2021-04-09，突破点:2022-03-08，形态共227交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-02: 1.1600 )

➢  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➣  突破后【突破反向回撤率】偏高，跳空【突破存续影响降权】

➢  突破后【突破目标达成率】偏高，跳空【突破存续影响降权】

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➢  下跌矩形整理综合量化分数: 48.31 【中性】 

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2021-04-09，突破点:2022-03-08，形态共227交易日

➢  【支撑】连续作用在→【②④⑥】形成下支撑震荡平行线

➣  【阻力】连续作用在→【③⑤⑦】形成上阻力震荡平行线

➢  【多方力量耗尽】已在2022-03-08突破矩形提供的【支撑】颈线 1.3800 →箱形震荡盘整结束

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.220000 (上平行阻力线与下平行支撑线的垂直距离)

➢  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(2022-08-02: 1.1600 ), 后续继续【整理】下跌动力依然存在，下跌空间适中

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2022-03-08: 1.3800 )形成突破下跌矩形整理【整理】形态

➣  【卖2】: 保守型 卖点→(2022-03-11: 1.3700 )形成下跌矩形整理突破后的【回抽确认】

➢  下降三角形整理综合量化分数: 42.42 【偏空】 

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2021-01-04，突破点:2021-12-20，形态共239交易日

➢  【支撑】连续作用在→【②④⑥】形成三角行下支撑直角边

➣  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➢  【多方力量耗尽，空方打破攻守平衡点】下降三角形中继整理, 已在2021-12-20突破【支撑】颈线 1.3800 →演变成下降通道

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.30542 (下侧直角边第一支撑点②与斜边垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:1.2200与最小【整理】第一目标价格→(2022-08-22: 1.0746 )相较: 下跌空间【中等】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2021-12-20: 1.3800 )形成突破下降三角形整理【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-08-22: 1.0746 )

➢  升🚩楔型综合量化分数: 39.41 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】升🚩楔型 起点:2021-09-23，突破点:2022-07-04，形态共187交易日

➢  楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点

➣  升楔型：支撑位【②④⑥】不断走高，且对比上边上涨速度快，构成【楔型】快线

➢  升楔型：阻力位【③⑤⑦】不断走高，但对比下边上涨速度慢，构成【楔型】慢线

➣  升楔型虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升楔过程中指标出现【顶背离】

➢  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.29000 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

➣  【已确认突破】最后价格:1.2200与最小【整理】第一目标价格→(2022-09-13: 1.0193 )相较: 下跌空间【中等】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2022-07-04: 1.3093 )形成突破升🚩楔型【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-09-13: 1.0193 )

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力位(1.4335)距收盘距离较远，阻力效应微弱 ， 阻力位(1.8712)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线1条， 支撑位(1.1540)距收盘距离适中，支撑效应明显