阿布量化每周量化分析研究报告

工商银行(01398) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01398(工商银行) 日K，价位HK$4.12(0.24%)
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工商银行 量化总分

本周综合排名第84位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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工商银行 大数据预测

预测工商银行(01398)一周后的价格:

HK$4.19 +0.07 (+1.68%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
工商银行(hk01398)价格预测图-阿布量化
🌤+0.29%☀️+1.82%🌤+0.60%🌤+0.12%⛈-1.14%
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工商银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.06-2022.08.12
工商银行(01398)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD)+突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
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谐波(XABCD)+突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
射击之星形态 ➕ 缠论中枢点
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射击之星形态 ➕ 缠论中枢点
降⚑旗形
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降⚑旗形
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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工商银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.19-2022.08.12
工商银行(01398)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
射击之星形态+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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射击之星形态+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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工商银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.27-2022.08.12
工商银行(01398)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
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射击之星形态+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+看涨(低位)倒锤头线+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
射击之星形态+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+看涨(低位)倒锤头线+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
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工商银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
工商银行(hk01398)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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工商银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  65 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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工商银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，69分

☾  得分最低指标: ADX(14)，35分
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工商银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 57，占比: 0.62%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 329，占比: 6.41%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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工商银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
工商银行(hk01398)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本4.46→距最后价格 +8.27% 

⍹  平均持仓成本4.45→距最后价格 +8.09% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

工商银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.43%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.39%

工商银行 个股🆚大盘量化对比

工商银行 投资组合分析

工商银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.12
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日     2019.07.22-2022.08.12
工商银行(hk01398)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 4.27(+3.55%)

🚗 中线日K止盈: 4.37(+6.10%)

🚀 长线日K止盈: 4.47(+8.52%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.55%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.10%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.52%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 3.967(-3.72%)

🚗 中线日K止损: 3.866(-6.17%)

🚀 长线日K止损: 3.767(-8.57%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.967 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.72%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.866 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.17%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.767 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.57%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.10(-0.41%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.10(-0.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.144(-23.68%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.233(-21.53%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 4.10 → 距离最后交易价格相差: -0.41% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.233 → 距离最后交易价格相差: -21.53% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.144 → 距离最后交易价格相差: -23.68% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2023-12-27达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.44(+7.69%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.17(+1.26%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.86(+17.86%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.44(+7.69%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 4.44 → 距离最后交易价格相差: +7.69% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度86.03%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.17 → 距离最后交易价格相差: +1.26% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.86 → 距离最后交易价格相差: +17.86% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度89.80%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏