阿布量化每周量化分析研究报告

三生制药(01530) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01530(三生制药) 日K，价位HK$5.31(0.19%)
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三生制药 量化总分

本周综合排名第185位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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三生制药 大数据预测

预测三生制药(01530)一周后的价格:

HK$4.92 -0.39 (-7.29%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
三生制药(hk01530)价格预测图-阿布量化
⛈-1.61%🌤+0.65%❄️-3.72%⛈-1.49%⛈-1.29%
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三生制药 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.06-2022.08.12
三生制药(01530)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
低档五阳线+上涨Pinbar组合信号+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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低档五阳线+上涨Pinbar组合信号+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
三重底
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三重底
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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三生制药 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.28-2022.08.12
三生制药(01530)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -55.3ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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三生制药 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.15-2022.08.12
三生制药(01530)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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三生制药 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.26-2022.08.08
三生制药(hk01530)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
三生制药(hk01530)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
三生制药(hk01530)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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周     2021.04.26-2022.08.08
三生制药(hk01530)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.04.29-2022.08.12
三生制药(hk01530)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
三生制药(hk01530)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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三生制药 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  75 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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三生制药 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，55分

☾  得分最低指标: ADX(14)，35分
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三生制药 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 23，占比: 0.25%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 455，占比: 8.86%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 5，占比: 0.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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三生制药 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
三生制药(hk01530)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本6.65→距最后价格 +25.27% 

⍹  平均持仓成本6.53→距最后价格 +22.94% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

三生制药 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.62%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.13%

三生制药 个股🆚大盘量化对比

三生制药 投资组合分析

三生制药限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.31
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日     2019.07.23-2022.08.12
三生制药(hk01530)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 5.82(+9.69%)

🚗 中线日K止盈: 6.12(+15.20%)

🚀 长线日K止盈: 6.45(+21.40%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.69%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.20%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.40%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 4.84(-8.79%)

🚗 中线日K止损: 4.50(-15.20%)

🚀 长线日K止损: 4.18(-21.26%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.79%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.20%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.26%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.19(-2.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.92(-7.29%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.29(-0.38%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 5.29 → 距离最后交易价格相差: -0.38% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度61.06%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.92 → 距离最后交易价格相差: -7.29% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.19 → 距离最后交易价格相差: -2.28% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度73.31%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:6.53(+22.94%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.87(+10.61%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.53(+22.94%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.40(+1.61%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 6.53 → 距离最后交易价格相差: +22.94% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.87 → 距离最后交易价格相差: +10.61% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.40 → 距离最后交易价格相差: +1.61% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏