阿布量化每周量化分析研究报告

广发证券(01776) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01776(广发证券) 日K，价位HK$10.48(1.35%)
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广发证券 量化总分

本周综合排名第154位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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广发证券 大数据预测

预测广发证券(01776)一周后的价格:

HK$10.65 +0.17 (+1.60%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
广发证券(hk01776)价格预测图-阿布量化
❄️-3.36%🌤+0.19%⛈-1.38%☀️+6.18%🌤+0.21%
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广发证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.05-2022.08.12
广发证券(01776)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -55.1ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
调整浪ABC+突破整理+突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+突破整理+突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
墓碑十字线（墓碑线）+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+双针探底 ➕ 突破整理
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墓碑十字线（墓碑线）+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+双针探底 ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
下降三角形整理
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下降三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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广发证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.28-2022.08.12
广发证券(01776)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
墓碑十字线（墓碑线） ➕ 突破整理
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墓碑十字线（墓碑线） ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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广发证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.13-2022.08.12
广发证券(01776)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
墓碑十字线（墓碑线）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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墓碑十字线（墓碑线）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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广发证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
广发证券(hk01776)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.08
广发证券(hk01776)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
广发证券(hk01776)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.26-2022.08.08
广发证券(hk01776)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.26-2022.08.08
广发证券(hk01776)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
广发证券(hk01776)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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广发证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  130 
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金叉死叉历史模型预测
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广发证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA20，67分

☾  得分最低指标: ADX(14)，47分
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广发证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 464，占比: 5.03%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 11，占比: 0.21%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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广发证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
广发证券(hk01776)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本12.44→距最后价格 +18.74% 

⍹  平均持仓成本12.33→距最后价格 +17.65% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

广发证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.59%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 47.80%

广发证券 个股🆚大盘量化对比

广发证券 投资组合分析

广发证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格10.48
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日     2019.07.23-2022.08.12
广发证券(hk01776)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 11.44(+9.12%)

🚗 中线日K止盈: 12.08(+15.29%)

🚀 长线日K止盈: 12.58(+20.03%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 11.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.12%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 12.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.29%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 12.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.03%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 9.57(-8.68%)

🚗 中线日K止损: 8.88(-15.29%)

🚀 长线日K止损: 8.23(-21.46%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 9.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.68%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 8.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.29%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 8.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.46%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:10.24(-2.26%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.24(-2.26%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.75(-6.94%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.01(-4.50%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 10.24 → 距离最后交易价格相差: -2.26% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 10.01 → 距离最后交易价格相差: -4.50% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度81.66%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 9.75 → 距离最后交易价格相差: -6.94% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:12.33(+17.65%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.33(+17.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.43(+47.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.65(+1.60%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 12.33 → 距离最后交易价格相差: +17.65% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 10.65 → 距离最后交易价格相差: +1.60% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 15.43 → 距离最后交易价格相差: +47.19% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度72.70%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏