阿布量化每周量化分析研究报告

中煤能源(01898) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01898(中煤能源) 日K，价位HK$6.52(1.72%)
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中煤能源 量化总分

本周综合排名第314位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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中煤能源 大数据预测

预测中煤能源(01898)一周后的价格:

HK$7.27 +0.75 (+11.57%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
中煤能源(hk01898)价格预测图-阿布量化
☀️+4.08%🌧️-0.68%☀️+7.77%🌧️-0.15%🌤+0.30%
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中煤能源 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.20-2022.08.12
中煤能源(01898)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针） ➕ 调整浪ABC
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上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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中煤能源 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.18-2022.08.12
中煤能源(01898)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 39.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中煤能源 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
中煤能源(01898)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中煤能源 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中煤能源(hk01898)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中煤能源(hk01898)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中煤能源(hk01898)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中煤能源(hk01898)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中煤能源(hk01898)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中煤能源(hk01898)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中煤能源(hk01898)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中煤能源(hk01898)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中煤能源 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  40 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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中煤能源 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，70分

☾  得分最低指标: EMA60，47分
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中煤能源 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 242，占比: 2.63%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 342，占比: 6.66%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 43，占比: 2.00%
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中煤能源 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中煤能源(hk01898)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.44→距最后价格 -16.63% 

⍹  平均持仓成本5.55→距最后价格 -14.84% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中煤能源 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.43%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.75%

中煤能源 个股🆚大盘量化对比

中煤能源 投资组合分析

中煤能源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.52
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日     2019.07.23-2022.08.12
中煤能源(hk01898)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 7.08(+8.60%)

🚗 中线日K止盈: 7.42(+13.87%)

🚀 长线日K止盈: 7.77(+19.19%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.60%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.87%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 7.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.19%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 5.96(-8.60%)

🚗 中线日K止损: 5.58(-14.47%)

🚀 长线日K止损: 5.30(-18.74%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.60%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.47%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.74%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.19(-5.02%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.44(-16.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.33(-33.64%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.19(-5.02%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 6.19 → 距离最后交易价格相差: -5.02% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.44 → 距离最后交易价格相差: -16.63% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.33 → 距离最后交易价格相差: -33.64% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度94.63%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:6.67(+2.24%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.55(+15.85%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.52(+46.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.67(+2.24%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 6.67 → 距离最后交易价格相差: +2.24% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.55 → 距离最后交易价格相差: +15.85% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度60.10%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 9.52 → 距离最后交易价格相差: +46.03% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2023-10-05达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏