阿布量化每周量化分析研究报告

中远海控(01919) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01919(中远海控) 日K，价位HK$11.76(-0.34%)
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中远海控 量化总分

本周综合排名第299位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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中远海控 大数据预测

预测中远海控(01919)一周后的价格:

HK$11.38 -0.38 (-3.21%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
中远海控(hk01919)价格预测图-阿布量化
☀️+1.79%❄️-2.61%🌧️-0.10%❄️-2.26%🌧️-0.00%
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中远海控 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.05-2022.08.12
中远海控(01919)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
上涨孤独十字星+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+低档五阳线+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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上涨孤独十字星+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+低档五阳线+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
下降三角形整理
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下降三角形整理
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中远海控 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.28-2022.08.12
中远海控(01919)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 78.1ug，市场情绪气氛:  略现贪婪 
趋势线 ➕ 谐波(XABCD)
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趋势线 ➕ 谐波(XABCD)
吊颈线（上吊线）+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌身怀六甲+倾盆大雨 ➕ 谐波(XABCD)
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吊颈线（上吊线）+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌身怀六甲+倾盆大雨 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
降🚩楔型
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降🚩楔型
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中远海控 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.15-2022.08.12
中远海控(01919)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 71.1ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
吊颈线（上吊线）+下跌孕十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌身怀六甲 ➕ 趋势线
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吊颈线（上吊线）+下跌孕十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌身怀六甲 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
波浪理论分析
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5浪分析图
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中远海控 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海控(hk01919)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海控(hk01919)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海控(hk01919)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.04.29-2022.08.12
中远海控(hk01919)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海控(hk01919)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中远海控(hk01919)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中远海控(hk01919)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海控(hk01919)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海控(hk01919)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.05-2022.08.12
中远海控(hk01919)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中远海控(hk01919)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中远海控(hk01919)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
中远海控(hk01919)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中远海控 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  89 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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中远海控 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，70分

☾  得分最低指标: EMA120，40分
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中远海控 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 88，占比: 0.95%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 180，占比: 3.51%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 15，占比: 0.70%
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中远海控 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中远海控(hk01919)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本13.32→距最后价格 +13.28% 

⍹  平均持仓成本13.29→距最后价格 +13.00% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中远海控 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.55%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.65%

中远海控 个股🆚大盘量化对比

中远海控 投资组合分析

中远海控限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格11.76
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日     2019.07.23-2022.08.12
中远海控(hk01919)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 12.93(+9.94%)

🚗 中线日K止盈: 13.65(+16.09%)

🚀 长线日K止盈: 14.40(+22.47%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 12.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.94%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 13.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.09%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 14.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.47%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 10.62(-9.72%)

🚗 中线日K止损: 9.93(-15.54%)

🚀 长线日K止损: 9.12(-22.47%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 10.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.72%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 9.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.54%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 9.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.47%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.58(-1.50%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.93(-7.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.42(-2.93%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 11.42 → 距离最后交易价格相差: -2.93% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 11.58 → 距离最后交易价格相差: -1.50% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 10.93 → 距离最后交易价格相差: -7.07% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:12.13(+3.18%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.13(+3.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.07(+36.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.29(+13.00%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 12.13 → 距离最后交易价格相差: +3.18% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 13.29 → 距离最后交易价格相差: +13.00% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 16.07 → 距离最后交易价格相差: +36.63% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度94.70%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏