阿布量化每周量化分析研究报告

中集集团(02039) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk02039(中集集团) 日K，价位HK$7.65
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中集集团 量化总分

本周综合排名第377位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:44
 空方:56
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中集集团 大数据预测

预测中集集团(02039)一周后的价格:

HK$7.17 -0.48 (-6.23%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
中集集团(hk02039)价格预测图-阿布量化
❄️-2.88%☀️+2.87%❄️-6.19%🌧️-0.88%🌤+0.93%
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中集集团 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.20-2022.08.12
中集集团(02039)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -56.8ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
多方炮+底部尽头线（上山虎）+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星） ➕ 缠论中枢点
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多方炮+底部尽头线（上山虎）+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星） ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中集集团 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.10-2022.08.12
中集集团(02039)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中集集团 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.24-2022.08.12
中集集团(02039)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
三只乌鸦+淡友反攻+吊颈线（上吊线）+高档五阴线+两黑夹一红+顶部尽头线（下山虎）+下降插入线（坠落线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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三只乌鸦+淡友反攻+吊颈线（上吊线）+高档五阴线+两黑夹一红+顶部尽头线（下山虎）+下降插入线（坠落线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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中集集团 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中集集团(hk02039)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中集集团(hk02039)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
中集集团(hk02039)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中集集团(hk02039)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中集集团(hk02039)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中集集团 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  80 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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中集集团 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: RSI(14)，63分

☾  得分最低指标: ADX(14)，30分
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中集集团 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 19，占比: 0.21%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 297，占比: 5.79%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 96，占比: 4.81%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中集集团 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中集集团(hk02039)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本15.11→距最后价格 +97.48% 

⍹  平均持仓成本13.69→距最后价格 +79.01% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中集集团 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.93%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.94%

中集集团 个股🆚大盘量化对比

中集集团 投资组合分析

中集集团限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.65
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日     2019.07.23-2022.08.12
中集集团(hk02039)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 8.63(+12.78%)

🚗 中线日K止盈: 9.30(+21.57%)

🚀 长线日K止盈: 9.97(+30.36%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.78%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 9.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.57%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 9.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 30.36%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 6.67(-12.78%)

🚗 中线日K止损: 6.08(-20.52%)

🚀 长线日K止损: 5.33(-30.36%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.78%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.52%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -30.36%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.59(-40.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.48(-2.18%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.40(-16.32%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 7.48 → 距离最后交易价格相差: -2.18% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.59 → 距离最后交易价格相差: -40.00% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.40 → 距离最后交易价格相差: -16.32% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度81.26%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:11.30(+47.66%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.30(+47.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.92(+81.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.29(+21.39%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 11.30 → 距离最后交易价格相差: +47.66% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 13.92 → 距离最后交易价格相差: +81.96% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 9.29 → 距离最后交易价格相差: +21.39% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏