阿布量化每周量化分析研究报告

万科企业(02202) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk02202(万科企业) 日K，价位HK$14.08(1.88%)
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万科企业 量化总分

本周综合排名第379位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:44
 空方:56
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万科企业 大数据预测

预测万科企业(02202)一周后的价格:

HK$13.45 -0.63 (-4.44%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
万科企业(hk02202)价格预测图-阿布量化
⛈-1.73%☀️+1.77%🌧️-0.23%⛈-1.62%❄️-2.66%
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万科企业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.08.11-2022.08.12
万科企业(02202)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
三只乌鸦+乌云盖顶+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态 ➕ 谐波(XABCD)
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三只乌鸦+乌云盖顶+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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万科企业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.17-2022.08.12
万科企业(02202)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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万科企业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.03-2022.08.12
万科企业(02202)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+双针探底+中流砥柱形态+单针探底（定海神针）+底部尽头线（上山虎）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+双针探底+中流砥柱形态+单针探底（定海神针）+底部尽头线（上山虎）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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万科企业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.05-2022.08.12
万科企业(hk02202)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
万科企业(hk02202)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.06-2022.08.12
万科企业(hk02202)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
万科企业(hk02202)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
万科企业(hk02202)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
万科企业(hk02202)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
万科企业(hk02202)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.03-2022.08.12
万科企业(hk02202)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
万科企业(hk02202)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
万科企业(hk02202)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
万科企业(hk02202)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
万科企业(hk02202)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
万科企业(hk02202)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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万科企业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  45 ,  55 
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金叉死叉历史模型预测
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万科企业 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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万科企业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 121，占比: 2.36%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 17，占比: 0.85%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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万科企业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
万科企业(hk02202)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本18.75→距最后价格 +33.16% 

⍹  平均持仓成本18.91→距最后价格 +34.29% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

万科企业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.15%

万科企业 个股🆚大盘量化对比

万科企业 投资组合分析

万科企业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.08
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日     2019.07.23-2022.08.12
万科企业(hk02202)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 15.32(+8.78%)

🚗 中线日K止盈: 16.12(+14.50%)

🚀 长线日K止盈: 16.92(+20.18%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 15.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.78%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 16.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.50%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 16.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.18%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 12.84(-8.78%)

🚗 中线日K止损: 12.01(-14.71%)

🚀 长线日K止损: 11.21(-20.40%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 12.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.78%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 12.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.71%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 11.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.40%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): -4.7117603(-133.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.44(-4.56%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.314(-76.47%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 13.44 → 距离最后交易价格相差: -4.56% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.314 → 距离最后交易价格相差: -76.47% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: -4.7117603 → 距离最后交易价格相差: -133.46% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:16.84(+19.60%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.84(+19.60%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.91(+34.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.86(+5.54%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 16.84 → 距离最后交易价格相差: +19.60% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 14.86 → 距离最后交易价格相差: +5.54% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 18.91 → 距离最后交易价格相差: +34.29% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏