阿布量化每周量化分析研究报告

中国平安(02318) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk02318(中国平安) 日K，价位HK$44.90(-0.22%)
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中国平安 量化总分

本周综合排名第351位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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中国平安 大数据预测

预测中国平安(02318)一周后的价格:

HK$43.69 -1.21 (-2.70%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国平安(hk02318)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.65%☀️+2.39%🌧️-0.38%❄️-2.67%⛈-1.36%
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中国平安 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.11-2022.08.12
中国平安(02318)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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中国平安 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.17-2022.08.12
中国平安(02318)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -46.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+上涨身怀六甲+旭日东升+上涨螺旋桨形态+中流砥柱形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+上涨身怀六甲+旭日东升+上涨螺旋桨形态+中流砥柱形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中国平安 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.14-2022.08.12
中国平安(02318)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -42.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
三只乌鸦+淡友反攻+射击之星形态+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+高档五阴线 ➕ 突破整理
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三只乌鸦+淡友反攻+射击之星形态+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+高档五阴线 ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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中国平安 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国平安(hk02318)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国平安(hk02318)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国平安(hk02318)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国平安 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  120 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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中国平安 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，56分

☾  得分最低指标: ADX(14)，30分
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中国平安 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 7，占比: 0.08%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 308，占比: 6.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 12，占比: 0.60%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国平安 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
中国平安(hk02318)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本55.93→距最后价格 +24.57% 

⍹  平均持仓成本55.99→距最后价格 +24.69% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中国平安 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.93%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.95%

中国平安 个股🆚大盘量化对比

中国平安 投资组合分析

中国平安限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格44.90
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日     2019.07.22-2022.08.12
中国平安(hk02318)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 48.01(+6.93%)

🚗 中线日K止盈: 49.84(+11.00%)

🚀 长线日K止盈: 52.07(+15.97%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 48.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.93%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 49.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.00%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 52.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.97%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 41.80(-6.91%)

🚗 中线日K止损: 39.69(-11.61%)

🚀 长线日K止损: 37.58(-16.31%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 41.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.91%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 39.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.61%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 37.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.31%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 44.47(-0.96%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 24.72(-44.95%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 43.69(-2.70%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 44.47 → 距离最后交易价格相差: -0.96% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度64.42%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 43.69 → 距离最后交易价格相差: -2.70% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 24.72 → 距离最后交易价格相差: -44.95% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:46.41(+3.36%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 48.89(+8.88%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 52.58(+17.10%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 46.41(+3.36%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 46.41 → 距离最后交易价格相差: +3.36% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 52.58 → 距离最后交易价格相差: +17.10% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度89.58%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 48.89 → 距离最后交易价格相差: +8.88% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏