阿布量化每周量化分析研究报告

李宁(02331) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk02331(李宁) 日K，价位HK$70.10(4.78%)
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李宁 量化总分

本周综合排名第3位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看多
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 多方:65
 空方:35
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李宁 大数据预测

预测李宁(02331)一周后的价格:

HK$64.67 -5.43 (-7.74%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
李宁(hk02331)价格预测图-阿布量化
🌤+0.15%❄️-2.33%🌧️-0.24%❄️-7.69%☀️+2.42%
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李宁 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.09-2022.08.12
李宁(02331)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
阴包阳形态 ➕ 突破整理
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阴包阳形态 ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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李宁 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.07.31-2022.08.12
李宁(02331)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 41.7ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 缠论买卖点
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突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 缠论买卖点
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两红夹一黑+多方炮+高位并排阳线+双针探底+曙光初现形态+旭日东升+上涨螺旋桨形态+看涨(低位)倒锤头线+低档五阳线+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+单针探底（定海神针） ➕ 缠论买卖点
两红夹一黑+多方炮+高位并排阳线+双针探底+曙光初现形态+旭日东升+上涨螺旋桨形态+看涨(低位)倒锤头线+低档五阳线+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+单针探底（定海神针） ➕ 缠论买卖点
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
下降三角形整理
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下降三角形整理
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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李宁 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.05-2022.08.12
李宁(02331)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 31.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
两红夹一黑+多方炮+高位并排阳线+双针探底+曙光初现形态+旭日东升+看涨(低位)倒锤头线+低档五阳线 ➕ 突破整理
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两红夹一黑+多方炮+高位并排阳线+双针探底+曙光初现形态+旭日东升+看涨(低位)倒锤头线+低档五阳线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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双重底
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双重底
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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李宁 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
李宁(hk02331)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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周     2021.04.26-2022.08.08
李宁(hk02331)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
李宁(hk02331)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
李宁(hk02331)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.06-2022.08.12
李宁(hk02331)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
李宁(hk02331)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
李宁(hk02331)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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李宁 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  65 ,  100 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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李宁 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，82分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，49分
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李宁 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 418，占比: 4.54%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 231，占比: 4.50%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 34，占比: 1.58%
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李宁 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
李宁(hk02331)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本75.00→距最后价格 +6.99% 

⍹  平均持仓成本77.20→距最后价格 +10.12% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

李宁 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 62.43%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.17%

李宁 个股🆚大盘量化对比

李宁 投资组合分析

李宁限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格70.10
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日     2019.07.23-2022.08.12
李宁(hk02331)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 77.39(+10.40%)

🚗 中线日K止盈: 82.56(+17.78%)

🚀 长线日K止盈: 87.82(+25.28%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 77.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.40%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 82.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.78%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 87.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.28%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 62.65(-10.62%)

🚗 中线日K止损: 57.86(-17.46%)

🚀 长线日K止损: 52.35(-25.32%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 62.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.62%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 57.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.46%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 52.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.32%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:66.02(-5.82%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 62.35(-11.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 52.73(-24.78%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 66.02(-5.82%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 66.02 → 距离最后交易价格相差: -5.82% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 52.73 → 距离最后交易价格相差: -24.78% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度81.79%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 62.35 → 距离最后交易价格相差: -11.05% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:75.00(+6.99%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 75.00(+6.99%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 101.91(+45.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 94.05(+34.16%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 75.00 → 距离最后交易价格相差: +6.99% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 101.91 → 距离最后交易价格相差: +45.38% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度94.42%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 94.05 → 距离最后交易价格相差: +34.16% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度94.25%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏