阿布量化每周量化分析研究报告

中国铝业(02600) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk02600(中国铝业) 日K，价位HK$2.920(2.82%)
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中国铝业 量化总分

本周综合排名第20位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:61
 空方:39
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中国铝业 大数据预测

预测中国铝业(02600)一周后的价格:

HK$2.866 -0.054 (-1.86%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
中国铝业(hk02600)价格预测图-阿布量化
☀️+1.80%🌧️-0.69%🌤+0.86%❄️-2.49%⛈-1.30%
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中国铝业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.20-2022.08.12
中国铝业(02600)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+调整浪ABC+突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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突破整理+调整浪ABC+突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
旭日东升+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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旭日东升+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中国铝业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.06-2022.08.12
中国铝业(02600)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 25.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
旭日东升+上涨Pinbar组合信号+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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旭日东升+上涨Pinbar组合信号+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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中国铝业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.16-2022.08.12
中国铝业(02600)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
旭日东升+上涨Pinbar组合信号+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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旭日东升+上涨Pinbar组合信号+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中国铝业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国铝业(hk02600)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国铝业(hk02600)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.05-2022.08.12
中国铝业(hk02600)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(hk02600)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国铝业(hk02600)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国铝业(hk02600)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国铝业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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中国铝业 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，74分

☾  得分最低指标: EMA120，38分
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中国铝业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 71，占比: 0.77%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 38，占比: 0.74%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 9，占比: 0.45%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国铝业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国铝业(hk02600)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.65→距最后价格 +59.33% 

⍹  平均持仓成本4.35→距最后价格 +49.02% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

中国铝业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.43%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.02%

中国铝业 个股🆚大盘量化对比

中国铝业 投资组合分析

中国铝业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.920
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国铝业(hk02600)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 3.315(+13.52%)

🚗 中线日K止盈: 3.584(+22.74%)

🚀 长线日K止盈: 3.841(+31.56%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.315 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.52%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.584 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.74%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.841 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 31.56%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 2.564(-12.19%)

🚗 中线日K止损: 2.256(-22.74%)

🚀 长线日K止损: 1.9871(-31.95%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.564 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.19%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.256 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.74%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.9871 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -31.95%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:2.687(-7.97%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.687(-7.97%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.817(-3.53%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.866(-1.86%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 2.687 → 距离最后交易价格相差: -7.97% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.817 → 距离最后交易价格相差: -3.53% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.866 → 距离最后交易价格相差: -1.86% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.081(+5.50%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.25(+113.98%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.081(+5.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.35(+49.02%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 3.081 → 距离最后交易价格相差: +5.50% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.35 → 距离最后交易价格相差: +49.02% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.25 → 距离最后交易价格相差: +113.98% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏