阿布量化每周量化分析研究报告

中国太保(02601) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk02601(中国太保) 日K，价位HK$16.72(0.24%)
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中国太保 量化总分

本周综合排名第234位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国太保 大数据预测

预测中国太保(02601)一周后的价格:

HK$15.43 -1.29 (-7.74%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国太保(hk02601)价格预测图-阿布量化
⛈-1.39%🌧️-0.26%❄️-3.28%⛈-1.30%⛈-1.73%
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中国太保 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.20-2022.08.12
中国太保(02601)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
旭日东升+单针探底（定海神针）+双针探底 ➕ 5浪主体
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旭日东升+单针探底（定海神针）+双针探底 ➕ 5浪主体
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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中国太保 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.17-2022.08.12
中国太保(02601)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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中国太保 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.23-2022.08.12
中国太保(02601)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -48.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下降三部曲（降势三鹤）+淡友反攻+射击之星形态+吊颈线（上吊线）+顶部尽头线（下山虎） ➕ 缠论中枢点
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下降三部曲（降势三鹤）+淡友反攻+射击之星形态+吊颈线（上吊线）+顶部尽头线（下山虎） ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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中国太保 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国太保(hk02601)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国太保(hk02601)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.03-2022.08.12
中国太保(hk02601)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国太保(hk02601)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国太保(hk02601)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国太保(hk02601)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国太保(hk02601)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国太保 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  50 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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中国太保 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，57分

☾  得分最低指标: ADX(14)，39分
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中国太保 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 29，占比: 0.31%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 267，占比: 5.20%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 9，占比: 0.45%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国太保 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国太保(hk02601)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本21.18→距最后价格 +26.65% 

⍹  平均持仓成本21.11→距最后价格 +26.26% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中国太保 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.86%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.09%

中国太保 个股🆚大盘量化对比

中国太保 投资组合分析

中国太保限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格16.72
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国太保(hk02601)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 17.98(+7.55%)

🚗 中线日K止盈: 18.97(+13.43%)

🚀 长线日K止盈: 19.94(+19.25%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 17.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.55%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 18.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.43%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.25%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 15.40(-7.91%)

🚗 中线日K止损: 14.43(-13.72%)

🚀 长线日K止损: 13.59(-18.75%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 15.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.91%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 14.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.72%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 13.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.75%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.70(-0.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.43(-7.74%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.23(-2.95%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 15.43 → 距离最后交易价格相差: -7.74% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 16.70 → 距离最后交易价格相差: -0.12% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 16.23 → 距离最后交易价格相差: -2.95% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:21.11(+26.26%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.14(+2.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.11(+26.26%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.75(+6.13%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 21.11 → 距离最后交易价格相差: +26.26% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 17.75 → 距离最后交易价格相差: +6.13% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 17.14 → 距离最后交易价格相差: +2.52% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏