阿布量化每周量化分析研究报告

紫金矿业(02899) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk02899(紫金矿业) 日K，价位HK$9.50(1.71%)
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紫金矿业 量化总分

本周综合排名第236位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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紫金矿业 大数据预测

预测紫金矿业(02899)一周后的价格:

HK$9.66 +0.16 (+1.64%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
紫金矿业(hk02899)价格预测图-阿布量化
☀️+1.71%❄️-4.57%🌤+0.99%☀️+1.22%☀️+2.43%
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紫金矿业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.13-2022.08.12
紫金矿业(02899)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 趋势线
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突破整理 ➕ 趋势线
上涨孤独十字星+旭日东升+底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+上涨身怀六甲 ➕ 趋势线
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上涨孤独十字星+旭日东升+底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+上涨身怀六甲 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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紫金矿业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.08.13-2022.08.12
紫金矿业(02899)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 15.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
淡友反攻+两黑夹一红+黄昏之星（夜星）+乌云盖顶+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态 ➕ 突破整理
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淡友反攻+两黑夹一红+黄昏之星（夜星）+乌云盖顶+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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升⚑旗形
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升⚑旗形
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紫金矿业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.25-2022.08.12
紫金矿业(02899)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
上涨孤独十字星+旭日东升+上涨螺旋桨形态+上涨身怀六甲 ➕ 突破整理
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上涨孤独十字星+旭日东升+上涨螺旋桨形态+上涨身怀六甲 ➕ 突破整理
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紫金矿业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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周     2021.04.26-2022.08.08
紫金矿业(hk02899)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
紫金矿业(hk02899)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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紫金矿业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  95 ,  130 
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金叉死叉历史模型预测
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紫金矿业 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，71分

☾  得分最低指标: EMA120，45分
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紫金矿业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 81，占比: 0.88%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 299，占比: 5.83%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 2，占比: 0.09%
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紫金矿业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本10.62→距最后价格 +11.83% 

⍹  平均持仓成本10.52→距最后价格 +10.70% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

紫金矿业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.14%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.65%

紫金矿业 个股🆚大盘量化对比

紫金矿业 投资组合分析

紫金矿业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.50
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日     2019.07.22-2022.08.12
紫金矿业(hk02899)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 10.45(+10.01%)

🚗 中线日K止盈: 11.00(+15.79%)

🚀 长线日K止盈: 11.60(+22.09%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 10.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.01%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 11.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.79%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 11.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.09%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 8.60(-9.44%)

🚗 中线日K止损: 8.00(-15.79%)

🚀 长线日K止损: 7.40(-22.09%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 8.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.44%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 8.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.79%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.09%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:8.99(-5.36%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.27(-2.37%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.99(-5.36%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.71(-8.34%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 8.99 → 距离最后交易价格相差: -5.36% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 9.27 → 距离最后交易价格相差: -2.37% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度85.14%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.71 → 距离最后交易价格相差: -8.34% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度66.39%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:9.59(+0.97%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.59(+0.97%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.55(+42.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.58(+11.35%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 9.59 → 距离最后交易价格相差: +0.97% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 10.58 → 距离最后交易价格相差: +11.35% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 13.55 → 距离最后交易价格相差: +42.65% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度96.63%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏