阿布量化每周量化分析研究报告

中国建材(03323) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk03323(中国建材) 日K，价位HK$7.75
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中国建材 量化总分

本周综合排名第108位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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中国建材 大数据预测

预测中国建材(03323)一周后的价格:

HK$7.11 -0.64 (-8.20%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
中国建材(hk03323)价格预测图-阿布量化
🌤+0.04%☀️+1.78%🌧️-0.84%❄️-4.77%❄️-4.53%
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中国建材 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.05-2022.08.12
中国建材(03323)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+突破整理+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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调整浪ABC+突破整理+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
三空阴线+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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三空阴线+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
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中国建材 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.07-2022.08.12
中国建材(03323)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 47.5ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
三重底
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三重底
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中国建材 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.14-2022.08.12
中国建材(03323)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
三空阴线+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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三空阴线+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
上涨矩形整理
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上涨矩形整理
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中国建材 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国建材(hk03323)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国建材(hk03323)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国建材(hk03323)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国建材(hk03323)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国建材 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  40 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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中国建材 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，59分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，38分
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中国建材 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 10，占比: 0.11%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 179，占比: 3.49%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 4，占比: 0.20%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国建材 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
中国建材(hk03323)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本9.78→距最后价格 +26.19% 

⍹  平均持仓成本9.66→距最后价格 +24.60% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中国建材 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.10%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.00%

中国建材 个股🆚大盘量化对比

中国建材 投资组合分析

中国建材限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.75
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日     2019.07.24-2022.08.12
中国建材(hk03323)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 8.39(+8.29%)

🚗 中线日K止盈: 8.83(+13.87%)

🚀 长线日K止盈: 9.22(+19.00%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.29%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.87%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 9.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.00%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 7.10(-8.40%)

🚗 中线日K止损: 6.67(-13.87%)

🚀 长线日K止损: 6.25(-19.41%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.40%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.87%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.41%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.86(-37.32%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.11(-8.20%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.64(-1.37%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 7.11 → 距离最后交易价格相差: -8.20% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.86 → 距离最后交易价格相差: -37.32% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2023-03-13达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 7.64 → 距离最后交易价格相差: -1.37% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:8.06(+4.04%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.06(+4.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.30(+20.01%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.39(+8.25%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 8.06 → 距离最后交易价格相差: +4.04% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.30 → 距离最后交易价格相差: +20.01% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-09-10至2022-08-11，形成持续阻力点，阻力可信任强度86.01%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.39 → 距离最后交易价格相差: +8.25% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏