阿布量化每周量化分析研究报告

中国恒大(03333) 量化分析研报


本研报基于2022-03-18 hk03333(中国恒大) 日K，价位HK$1.6500(8.55%)
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中国恒大 量化总分

本周综合排名第130位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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中国恒大 大数据预测

预测中国恒大(03333)一周后的价格:

HK$1.4537 -0.1963 (-11.90%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 跌
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日     2022.01.12...2022.03.25
中国恒大(hk03333)价格预测图-阿布量化
❄️-2.87%❄️-5.59%❄️-3.63%☀️+4.63%❄️-4.72%
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中国恒大 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.02.25-2022.03.18
中国恒大(03333)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -110.0ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
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锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+高位并排阳线+好友反攻+底部尽头线（上山虎）+双针探底+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星） ➕ 调整浪ABC
锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+高位并排阳线+好友反攻+底部尽头线（上山虎）+双针探底+曙光初现形态+上涨身怀六甲+上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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中国恒大 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.02.19-2022.03.18
中国恒大(03333)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -47.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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中国恒大 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.20-2022.03.18
中国恒大(03333)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -45.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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下降三角形整理
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中国恒大 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2020.11.16-2022.03.14
中国恒大(hk03333)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2020.11.16-2022.03.14
中国恒大(hk03333)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2021.12.03-2022.03.18
中国恒大(hk03333)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2021.12.08-2022.03.18
中国恒大(hk03333)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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周     2020.11.16-2022.03.14
中国恒大(hk03333)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2020.11.16-2022.03.14
中国恒大(hk03333)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国恒大 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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中国恒大 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA20，90分

☾  得分最低指标: EMA120，38分
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中国恒大 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 87，占比: 0.94%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 34，占比: 1.71%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国恒大 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.02.24-2022.03.18
中国恒大(hk03333)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本3.936→距最后价格 +138.56% 

⍹  平均持仓成本6.742→距最后价格 +308.60% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中国恒大 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.84%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.86%

中国恒大 个股🆚大盘量化对比

中国恒大 投资组合分析

中国恒大限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格1.6500
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日     2019.02.11-2022.03.18
中国恒大(hk03333)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 2.600(+57.57%)

🚗 中线日K止盈: 3.285(+99.08%)

🚀 长线日K止盈: 3.970(+140.59%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.600 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 57.57%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.285 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 99.08%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.970 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 140.59%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 0.7001(-57.57%)

🚗 中线日K止损: 0.0152161(-99.08%)

🚀 长线日K止损: -0.6696916(-140.59%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.7001 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -57.57%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.0152161 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -99.08%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ -0.6696916 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -140.59%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:1.5095(-8.52%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.5095(-8.52%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.2944(-21.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.6027(-2.87%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 1.6027 → 距离最后交易价格相差: -2.87% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.5095 → 距离最后交易价格相差: -8.52% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.2944 → 距离最后交易价格相差: -21.55% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度63.91%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.936(+138.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.8926(+14.71%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.097(+27.09%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4
🥇  ask价格: 1.8926 → 距离最后交易价格相差: +14.71% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度53.15%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.097 → 距离最后交易价格相差: +27.09% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.936 → 距离最后交易价格相差: +138.56% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏