阿布量化每周量化分析研究报告

粤运交通(03399) 量化分析研报


本研报基于2022-08-11 hk03399(粤运交通) 日K，价位HK$0.8600(13.16%)
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粤运交通 量化总分

本周综合排名第124位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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粤运交通 大数据预测

预测粤运交通(03399)一周后的价格:

HK$0.9755 +0.1155 (+13.43%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.05.05...2022.08.18
粤运交通(hk03399)价格预测图-阿布量化
☀️+5.04%☀️+3.30%🌤+0.94%☀️+1.80%☀️+1.73%
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粤运交通 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.05.11-2022.08.11
粤运交通(03399)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
5浪主体+趋势线+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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5浪主体+趋势线+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
旭日东升 ➕ 突破整理
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旭日东升 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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粤运交通 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.04.17-2022.08.11
粤运交通(03399)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -35.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点+趋势线 ➕ 5浪主体
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缠论买卖点+趋势线 ➕ 5浪主体
好友反攻+旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 5浪主体
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好友反攻+旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 5浪主体
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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粤运交通 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.04.12-2022.08.11
粤运交通(03399)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
好友反攻+旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 调整浪ABC
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好友反攻+旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
AI大数据预测：大级别循环浪
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谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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粤运交通 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.03.21-2022.08.11
粤运交通(hk03399)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.03.21-2022.08.11
粤运交通(hk03399)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.03.21-2022.08.11
粤运交通(hk03399)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.03.21-2022.08.11
粤运交通(hk03399)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
粤运交通(hk03399)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.03.21-2022.08.11
粤运交通(hk03399)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
粤运交通(hk03399)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.03.16-2022.08.11
粤运交通(hk03399)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.03.21-2022.08.11
粤运交通(hk03399)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
粤运交通(hk03399)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
粤运交通(hk03399)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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粤运交通 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  50 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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粤运交通 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，65分

☾  得分最低指标: EMA120，45分
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粤运交通 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 214，占比: 2.32%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 11，占比: 0.55%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 3，占比: 0.14%
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粤运交通 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.04.30-2022.08.11
粤运交通(hk03399)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本1.1568→距最后价格 +34.51% 

⍹  平均持仓成本1.1342→距最后价格 +31.88% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

粤运交通 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.84%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.96%

粤运交通 个股🆚大盘量化对比

粤运交通 投资组合分析

粤运交通限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.8600
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日     2019.03.14-2022.08.11
粤运交通(hk03399)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 0.9535(+10.87%)

🚗 中线日K止盈: 1.0069(+17.08%)

🚀 长线日K止盈: 1.0814(+25.74%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.9535 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.87%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 1.0069 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.08%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 1.0814 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.74%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 0.7743(-9.97%)

🚗 中线日K止损: 0.7021(-18.37%)

🚀 长线日K止损: 0.6472(-24.74%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.7743 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.97%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.7021 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.37%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.6472 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.74%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:0.7730(-10.12%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.7730(-10.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.7000(-18.60%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.8460(-1.63%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 0.7730 → 距离最后交易价格相差: -10.12% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.7000 → 距离最后交易价格相差: -18.60% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.8460 → 距离最后交易价格相差: -1.63% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.9417(+9.50%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.9417(+9.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.5654(+82.02%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.1342(+31.88%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 0.9417 → 距离最后交易价格相差: +9.50% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.1342 → 距离最后交易价格相差: +31.88% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.5654 → 距离最后交易价格相差: +82.02% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏