阿布量化每周量化分析研究报告

达利食品(03799) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk03799(达利食品) 日K，价位HK$3.620(0.56%)
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达利食品 量化总分

本周综合排名第320位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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达利食品 大数据预测

预测达利食品(03799)一周后的价格:

HK$3.779 +0.159 (+4.39%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
达利食品(hk03799)价格预测图-阿布量化
🌤+0.05%☀️+1.24%🌤+0.51%☀️+1.22%☀️+1.29%
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达利食品 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.20-2022.08.12
达利食品(03799)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论中枢点 ➕ 调整浪ABC
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缠论中枢点 ➕ 调整浪ABC
下降插入线（坠落线）+乌云盖顶+下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
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下降插入线（坠落线）+乌云盖顶+下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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达利食品 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.13-2022.08.12
达利食品(03799)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -4.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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达利食品 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.05-2022.08.12
达利食品(03799)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
双针探底+仙人指路+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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双针探底+仙人指路+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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达利食品 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
达利食品(hk03799)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
达利食品(hk03799)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.06-2022.08.12
达利食品(hk03799)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
达利食品(hk03799)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
达利食品(hk03799)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.06-2022.08.12
达利食品(hk03799)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
达利食品(hk03799)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
达利食品(hk03799)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
达利食品(hk03799)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
达利食品(hk03799)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
达利食品(hk03799)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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达利食品 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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达利食品 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，53分

☾  得分最低指标: ADX(14)，30分
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达利食品 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 421，占比: 8.20%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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达利食品 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
达利食品(hk03799)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本4.20→距最后价格 +15.89% 

⍹  平均持仓成本4.14→距最后价格 +14.44% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

达利食品 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.10%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.70%

达利食品 个股🆚大盘量化对比

达利食品 投资组合分析

达利食品限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.620
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日     2019.07.24-2022.08.12
达利食品(hk03799)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 3.813(+5.32%)

🚗 中线日K止盈: 3.937(+8.76%)

🚀 长线日K止盈: 4.06(+12.02%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.813 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.32%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.937 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.76%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.02%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.425(-5.39%)

🚗 中线日K止损: 3.299(-8.87%)

🚀 长线日K止损: 3.171(-12.41%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.425 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.39%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.299 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.87%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.171 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.41%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.418(-5.59%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.206(-39.05%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 2
🥇  bid价格: 2.206 → 距离最后交易价格相差: -39.05% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2024-11-22达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.418 → 距离最后交易价格相差: -5.59% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.934(+8.68%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.724(+2.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.934(+8.68%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.21(+16.42%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 19
🥇  ask价格: 3.934 → 距离最后交易价格相差: +8.68% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.21 → 距离最后交易价格相差: +16.42% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.724 → 距离最后交易价格相差: +2.87% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2023-08-23接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏