阿布量化每周量化分析研究报告

伊泰煤炭(03948) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk03948(伊泰煤炭) 日K，价位HK$11.34(5.39%)
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伊泰煤炭 量化总分

本周综合排名第47位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:58
 空方:42
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伊泰煤炭 大数据预测

预测伊泰煤炭(03948)一周后的价格:

HK$12.47 +1.13 (+9.95%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
伊泰煤炭(hk03948)价格预测图-阿布量化
☀️+7.65%⛈-1.88%☀️+6.65%❄️-2.56%🌤+0.18%
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伊泰煤炭 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.05-2022.08.12
伊泰煤炭(03948)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
低档五阳线+两红夹一黑+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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低档五阳线+两红夹一黑+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
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伊泰煤炭 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.31-2022.08.12
伊泰煤炭(03948)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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伊泰煤炭 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.04.17-2022.08.12
伊泰煤炭(03948)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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伊泰煤炭 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
伊泰煤炭(hk03948)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.06-2022.08.12
伊泰煤炭(hk03948)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
伊泰煤炭(hk03948)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
伊泰煤炭(hk03948)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
伊泰煤炭(hk03948)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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伊泰煤炭 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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伊泰煤炭 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，81分

☾  得分最低指标: EMA60，48分
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伊泰煤炭 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 181，占比: 1.96%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 361，占比: 7.03%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 41，占比: 1.91%
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伊泰煤炭 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.02-2022.08.12
伊泰煤炭(hk03948)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本9.94→距最后价格 -12.32% 

⍹  平均持仓成本8.06→距最后价格 -28.89% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

伊泰煤炭 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.29%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.31%

伊泰煤炭 个股🆚大盘量化对比

伊泰煤炭 投资组合分析

伊泰煤炭限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格11.34
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日     2019.04.17-2022.08.12
伊泰煤炭(hk03948)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 12.47(+10.00%)

🚗 中线日K止盈: 13.09(+15.39%)

🚀 长线日K止盈: 14.01(+23.51%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 12.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.00%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 13.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.39%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 14.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.51%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 10.26(-9.51%)

🚗 中线日K止损: 9.51(-16.16%)

🚀 长线日K止损: 8.67(-23.51%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 10.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.51%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 9.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.16%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 8.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.51%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:10.44(-7.93%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.44(-7.93%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.65(-50.18%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.58(-33.13%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 10.44 → 距离最后交易价格相差: -7.93% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.58 → 距离最后交易价格相差: -33.13% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度49.81%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.65 → 距离最后交易价格相差: -50.18% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度95.46%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.40(+0.54%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.00(+14.67%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.49(+1.34%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 13.00 → 距离最后交易价格相差: +14.67% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度54.03%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 11.40 → 距离最后交易价格相差: +0.54% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.49 → 距离最后交易价格相差: +1.34% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度70.74%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏