阿布量化每周量化分析研究报告

招商银行(03968) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk03968(招商银行) 日K，价位HK$41.65(0.12%)
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招商银行 量化总分

本周综合排名第64位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44
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招商银行 大数据预测

预测招商银行(03968)一周后的价格:

HK$40.69 -0.96 (-2.31%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
招商银行(hk03968)价格预测图-阿布量化
❄️-6.58%☀️+3.34%☀️+1.54%🌤+0.36%🌧️-0.70%
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招商银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.05-2022.08.12
招商银行(03968)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
早晨之星（黎明之星）+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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早晨之星（黎明之星）+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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招商银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.17-2022.08.12
招商银行(03968)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 38.3ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
多方炮+早晨之星（黎明之星）+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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多方炮+早晨之星（黎明之星）+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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招商银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.28-2022.08.12
招商银行(03968)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
多方炮+早晨之星（黎明之星）+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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多方炮+早晨之星（黎明之星）+双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
三重顶
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三重顶
波浪理论分析
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5浪分析图
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招商银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
招商银行(hk03968)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
招商银行(hk03968)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.03-2022.08.12
招商银行(hk03968)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
招商银行(hk03968)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.05-2022.08.12
招商银行(hk03968)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商银行(hk03968)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
招商银行(hk03968)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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招商银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  55 ,  70 
👇🏿点击查看详情
金叉死叉历史模型预测
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招商银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，59分

☾  得分最低指标: ADX(14)，32分
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招商银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 20，占比: 0.22%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 93，占比: 1.81%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 11，占比: 0.55%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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招商银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
招商银行(hk03968)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本55.93→距最后价格 +34.28% 

⍹  平均持仓成本58.11→距最后价格 +39.51% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

招商银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.86%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.53%

招商银行 个股🆚大盘量化对比

招商银行 投资组合分析

招商银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格41.65
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日     2019.07.24-2022.08.12
招商银行(hk03968)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 45.21(+8.55%)

🚗 中线日K止盈: 47.49(+14.01%)

🚀 长线日K止盈: 50.48(+21.21%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 45.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.55%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 47.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.01%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 50.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.21%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 38.11(-8.50%)

🚗 中线日K止损: 35.36(-15.10%)

🚀 长线日K止损: 33.19(-20.31%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 38.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.50%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 35.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.10%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 33.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.31%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 39.24(-5.80%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 40.98(-1.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 40.18(-3.53%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 39.24 → 距离最后交易价格相差: -5.80% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度79.18%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 40.98 → 距离最后交易价格相差: -1.62% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 40.18 → 距离最后交易价格相差: -3.53% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度93.38%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:44.48(+6.81%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 55.93(+34.28%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 69.82(+67.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 44.48(+6.81%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 44.48 → 距离最后交易价格相差: +6.81% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 69.82 → 距离最后交易价格相差: +67.63% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度98.13%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 55.93 → 距离最后交易价格相差: +34.28% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏