阿布量化每周量化分析研究报告

波司登(03998) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk03998(波司登) 日K，价位HK$4.64
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波司登 量化总分

本周综合排名第347位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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波司登 大数据预测

预测波司登(03998)一周后的价格:

HK$4.66 +0.02 (+0.45%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
波司登(hk03998)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.32%☀️+1.05%☀️+1.85%❄️-2.22%🌤+0.14%
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波司登 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.20-2022.08.12
波司登(03998)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
高档五阴线+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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高档五阴线+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
上涨趋势支撑【临近】(机会信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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波司登 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.08.04-2022.08.12
波司登(03998)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
高档五阴线+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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高档五阴线+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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波司登 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.13-2022.08.12
波司登(03998)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
低档五阳线+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星） ➕ 谐波(XABCD)
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低档五阳线+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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波司登 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
波司登(hk03998)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
波司登(hk03998)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
波司登(hk03998)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
波司登(hk03998)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
波司登(hk03998)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
波司登(hk03998)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
波司登(hk03998)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
波司登(hk03998)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
波司登(hk03998)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
波司登(hk03998)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.26-2022.08.08
波司登(hk03998)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
波司登(hk03998)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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波司登 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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波司登 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: EMA120，55分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，35分
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波司登 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 557，占比: 6.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 906，占比: 17.65%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 12，占比: 0.56%
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波司登 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
波司登(hk03998)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本4.91→距最后价格 +5.84% 

⍹  平均持仓成本4.81→距最后价格 +3.61% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

波司登 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.27%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.35%

波司登 个股🆚大盘量化对比

波司登 投资组合分析

波司登限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.64
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日     2019.07.24-2022.08.12
波司登(hk03998)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 5.15(+11.10%)

🚗 中线日K止盈: 5.47(+17.85%)

🚀 长线日K止盈: 5.80(+25.09%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.10%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.85%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.09%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 4.15(-10.52%)

🚗 中线日K止损: 3.810(-17.88%)

🚀 长线日K止损: 3.476(-25.09%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.52%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.810 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.88%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.476 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.09%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.50(-3.00%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.50(-3.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.162(-31.86%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.01(-13.56%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 4.50 → 距离最后交易价格相差: -3.00% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.01 → 距离最后交易价格相差: -13.56% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度60.40%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.162 → 距离最后交易价格相差: -31.86% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度90.59%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.78(+3.07%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.30(+35.73%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.78(+3.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.41(+16.58%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 4.78 → 距离最后交易价格相差: +3.07% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.41 → 距离最后交易价格相差: +16.58% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-09-06达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.30 → 距离最后交易价格相差: +35.73% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度63.49%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏