阿布量化每周量化分析研究报告

美国航空(AAL) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usAAL(美国航空) 日K，价位$14.31(6.39%)
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美国航空 量化总分

本周综合排名第191位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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美国航空 大数据预测

预测美国航空(AAL)一周后的价格:

$14.04 -0.27 (-1.90%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
美国航空(usAAL)价格预测图-阿布量化
❄️-6.13%🌤+0.30%❄️-7.11%☀️+6.08%☀️+5.75%
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美国航空 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.25-2020.03.13
美国航空(AAL)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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美国航空 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.16-2020.03.13
美国航空(AAL)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号 ➕ 缠论中枢点
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黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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美国航空 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.03.22-2020.03.13
美国航空(AAL)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下降三角形整理
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下降三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
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美国航空 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国航空(usAAL)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国航空(usAAL)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国航空(usAAL)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国航空(usAAL)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国航空(usAAL)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国航空(usAAL)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国航空(usAAL)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2018.11.26-2020.03.09
美国航空(usAAL)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国航空 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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美国航空 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: RSI(14)，49分

☾  得分最低指标: ADX(14)，30分
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美国航空 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 191，占比: 3.72%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 154，占比: 7.72%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 69，占比: 3.21%
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美国航空 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
美国航空(usAAL)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本26.33→距最后价格 +83.98% 

⍹  平均持仓成本29.12→距最后价格 +103.48% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

美国航空 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.92%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.58%

美国航空 个股🆚大盘量化对比

美国航空 投资组合分析

美国航空限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.31
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日     2017.03.13-2020.03.13
美国航空(usAAL)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 16.41(+14.71%)

🚗 中线日K止盈: 17.89(+24.99%)

🚀 长线日K止盈: 19.02(+32.89%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 16.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.71%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 17.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.99%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 32.89%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 12.27(-14.27%)

🚗 中线日K止损: 10.73(-24.99%)

🚀 长线日K止损: 9.26(-35.27%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 12.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.27%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 10.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.99%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 9.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -35.27%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.21(-28.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.8982(-93.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.04(-1.90%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 14.04 → 距离最后交易价格相差: -1.90% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.8982 → 距离最后交易价格相差: -93.72% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2021-07-01达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 10.21 → 距离最后交易价格相差: -28.66% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:30.08(+110.20%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.80(+45.37%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.08(+110.20%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.71(+79.70%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 25.71 → 距离最后交易价格相差: +79.70% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 30.08 → 距离最后交易价格相差: +110.20% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度99.00%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 20.80 → 距离最后交易价格相差: +45.37% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏