阿布量化每周量化分析研究报告

苹果(AAPL) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usAAPL(苹果) 日K，价位$277.97(11.98%)
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苹果 量化总分

本周综合排名第314位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:45
 空方:55
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苹果 大数据预测

预测苹果(AAPL)一周后的价格:

$310.46 +32.49 (+11.69%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
苹果(usAAPL)价格预测图-阿布量化
❄️-4.38%☀️+5.27%☀️+5.17%☀️+3.44%☀️+1.99%
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苹果 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.03.15-2020.03.13
苹果(AAPL)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 73.4ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
空方炮+乌云盖顶+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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空方炮+乌云盖顶+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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苹果 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.23-2020.03.13
苹果(AAPL)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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苹果 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.03.14-2020.03.13
苹果(AAPL)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 37.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
空方炮+淡友反攻+乌云盖顶+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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空方炮+淡友反攻+乌云盖顶+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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苹果 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2019.12.05-2020.03.13
苹果(usAAPL)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2019.12.05-2020.03.13
苹果(usAAPL)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2019.12.05-2020.03.13
苹果(usAAPL)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
苹果(usAAPL)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
苹果(usAAPL)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
苹果(usAAPL)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
苹果(usAAPL)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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苹果 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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苹果 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: Williams %R(14)，51分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，31分
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苹果 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 32，占比: 0.35%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 223，占比: 4.34%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 117，占比: 5.87%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 141，占比: 6.55%
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苹果 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
苹果(usAAPL)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本240.58→距最后价格 -13.45% 

⍹  平均持仓成本235.85→距最后价格 -15.15% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

苹果 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.06%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.28%

苹果 个股🆚大盘量化对比

苹果 投资组合分析

苹果限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格277.97
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日     2017.03.13-2020.03.13
苹果(usAAPL)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 294.75(+6.04%)

🚗 中线日K止盈: 306.09(+10.12%)

🚀 长线日K止盈: 318.39(+14.54%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 294.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.04%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 306.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.12%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 318.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.54%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 260.06(-6.44%)

🚗 中线日K止损: 248.74(-10.51%)

🚀 长线日K止损: 236.57(-14.89%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 260.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.44%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 248.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.51%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 236.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.89%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:227.01(-18.33%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 227.01(-18.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 177.02(-36.32%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 265.80(-4.38%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 227.01 → 距离最后交易价格相差: -18.33% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度49.88%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 265.80 → 距离最后交易价格相差: -4.38% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 177.02 → 距离最后交易价格相差: -36.32% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度93.65%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:299.41(+7.71%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 331.92(+19.41%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 455.31(+63.80%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 299.41(+7.71%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 299.41 → 距离最后交易价格相差: +7.71% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 331.92 → 距离最后交易价格相差: +19.41% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 455.31 → 距离最后交易价格相差: +63.80% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏