阿布量化每周量化分析研究报告

应用材料公司(AMAT) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usAMAT(应用材料公司) 日K，价位$50.89(12.81%)
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应用材料公司 量化总分

本周综合排名第355位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:43
 空方:57
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应用材料公司 大数据预测

预测应用材料公司(AMAT)一周后的价格:

$59.98 +9.09 (+17.86%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
应用材料公司(usAMAT)价格预测图-阿布量化
❄️-4.85%☀️+3.78%🌤+0.26%☀️+8.87%☀️+9.35%
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应用材料公司 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.03.28-2020.03.13
应用材料公司(AMAT)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC+缠论买卖点+突破整理 ➕ 趋势线
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调整浪ABC+缠论买卖点+突破整理 ➕ 趋势线
三空阳线+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎） ➕ 趋势线
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三空阳线+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎） ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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【扩散】三角形反转
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应用材料公司 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2018.03.21-2020.03.13
应用材料公司(AMAT)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点+突破整理 ➕ 调整浪ABC
三空阳线+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎） ➕ 调整浪ABC
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三空阳线+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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应用材料公司 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2017.04.13-2020.03.13
应用材料公司(AMAT)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 40.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
三空阳线+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎） ➕ 突破整理
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三空阳线+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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应用材料公司 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
应用材料公司(usAMAT)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
应用材料公司(usAMAT)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
应用材料公司(usAMAT)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
应用材料公司(usAMAT)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
应用材料公司(usAMAT)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
应用材料公司(usAMAT)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
应用材料公司(usAMAT)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
应用材料公司(usAMAT)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2018.11.26-2020.03.09
应用材料公司(usAMAT)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
应用材料公司(usAMAT)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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应用材料公司 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  55 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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应用材料公司 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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应用材料公司 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 6，占比: 0.07%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 657，占比: 12.80%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 114，占比: 5.72%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 95，占比: 4.41%
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应用材料公司 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
应用材料公司(usAMAT)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本50.32→距最后价格 -1.12% 

⍹  平均持仓成本50.85→距最后价格 -0.07% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

应用材料公司 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.88%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 24.69%

应用材料公司 个股🆚大盘量化对比

应用材料公司 投资组合分析

应用材料公司限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格50.89
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日     2017.03.13-2020.03.13
应用材料公司(usAMAT)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 54.68(+7.44%)

🚗 中线日K止盈: 56.93(+11.87%)

🚀 长线日K止盈: 59.17(+16.27%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 54.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.44%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 56.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.87%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 59.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.27%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 47.22(-7.21%)

🚗 中线日K止损: 44.54(-12.48%)

🚀 长线日K止损: 42.41(-16.66%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 47.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.21%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 44.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.48%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 42.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.66%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:49.62(-2.50%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 38.51(-24.32%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 49.62(-2.50%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 44.35(-12.84%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 49.62 → 距离最后交易价格相差: -2.50% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度45.55%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 38.51 → 距离最后交易价格相差: -24.32% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度92.55%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 44.35 → 距离最后交易价格相差: -12.84% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度93.78%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:60.26(+18.41%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 60.26(+18.41%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 55.87(+9.78%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 58.23(+14.42%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 60.26 → 距离最后交易价格相差: +18.41% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 58.23 → 距离最后交易价格相差: +14.42% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 55.87 → 距离最后交易价格相差: +9.78% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度81.40%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏