阿布量化每周量化分析研究报告

阿里巴巴(BABA) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usBABA(阿里巴巴) 日K，价位$194.00(4.81%)
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阿里巴巴 量化总分

本周综合排名第305位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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阿里巴巴 大数据预测

预测阿里巴巴(BABA)一周后的价格:

$206.66 +12.66 (+6.53%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
阿里巴巴(usBABA)价格预测图-阿布量化
❄️-3.40%☀️+3.72%☀️+1.94%☀️+1.89%☀️+2.37%
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阿里巴巴 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.22-2020.03.13
阿里巴巴(BABA)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线+突破整理+缠论买卖点+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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趋势线+突破整理+缠论买卖点+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
上涨孤独十字星+旭日东升+单针探底（定海神针）+射击之星形态+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+阴包阳形态 ➕ 调整浪ABC
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上涨孤独十字星+旭日东升+单针探底（定海神针）+射击之星形态+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+阴包阳形态 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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阿里巴巴 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2018.04.06-2020.03.13
阿里巴巴(BABA)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
射击之星形态+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+阴包阳形态+黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
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射击之星形态+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+阴包阳形态+黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
上升【对称】三角形整理
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上升【对称】三角形整理
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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阿里巴巴 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2017.03.15-2020.03.13
阿里巴巴(BABA)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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上涨孤独十字星+多方炮+早晨之星（黎明之星）+旭日东升+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+上涨Pinbar组合信号+高位并排阳线+中流砥柱形态+仙人指路 ➕ 突破整理
上涨孤独十字星+多方炮+早晨之星（黎明之星）+旭日东升+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+上涨Pinbar组合信号+高位并排阳线+中流砥柱形态+仙人指路 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
上升【对称】三角形整理
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上升【对称】三角形整理
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阿里巴巴 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
阿里巴巴(usBABA)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2018.11.26-2020.03.09
阿里巴巴(usBABA)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
阿里巴巴(usBABA)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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周     2018.11.26-2020.03.09
阿里巴巴(usBABA)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2018.11.26-2020.03.09
阿里巴巴(usBABA)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
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阿里巴巴 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  45 ,  85 
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金叉死叉历史模型预测
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阿里巴巴 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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阿里巴巴 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 89，占比: 0.97%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 364，占比: 7.09%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 7，占比: 0.33%
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阿里巴巴 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本183.27→距最后价格 -5.53% 

⍹  平均持仓成本184.80→距最后价格 -4.74% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

阿里巴巴 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.42%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.09%

阿里巴巴 个股🆚大盘量化对比

阿里巴巴 投资组合分析

阿里巴巴限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格194.00
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日     2017.03.14-2020.03.13
阿里巴巴(usBABA)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 206.36(+6.37%)

🚗 中线日K止盈: 213.58(+10.09%)

🚀 长线日K止盈: 222.47(+14.68%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 206.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.37%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 213.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.09%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 222.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.68%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 182.79(-5.78%)

🚗 中线日K止损: 174.13(-10.24%)

🚀 长线日K止损: 165.53(-14.68%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 182.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.78%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 174.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.24%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 165.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.68%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:183.48(-5.42%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 183.48(-5.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 159.68(-17.69%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 189.91(-2.11%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 183.48 → 距离最后交易价格相差: -5.42% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度59.03%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 189.91 → 距离最后交易价格相差: -2.11% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 159.68 → 距离最后交易价格相差: -17.69% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度57.42%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:206.90(+6.65%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 202.10(+4.17%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 206.90(+6.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 212.56(+9.57%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 212.56 → 距离最后交易价格相差: +9.57% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 206.90 → 距离最后交易价格相差: +6.65% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 202.10 → 距离最后交易价格相差: +4.17% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度89.73%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏