阿布量化每周量化分析研究报告

卡特彼勒(CAT) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usCAT(卡特彼勒) 日K，价位$99.64(8.00%)
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卡特彼勒 量化总分

本周综合排名第134位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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卡特彼勒 大数据预测

预测卡特彼勒(CAT)一周后的价格:

$110.87 +11.23 (+11.27%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
卡特彼勒(usCAT)价格预测图-阿布量化
⛈-1.13%☀️+4.42%⛈-1.08%☀️+5.48%☀️+3.29%
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卡特彼勒 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.22-2020.03.13
卡特彼勒(CAT)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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卡特彼勒 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2018.04.06-2020.03.13
卡特彼勒(CAT)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 谐波(Target)
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突破整理 ➕ 谐波(Target)
锤头线（锤子线）+双针探底 ➕ 谐波(Target)
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锤头线（锤子线）+双针探底 ➕ 谐波(Target)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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卡特彼勒 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.03.27-2020.03.13
卡特彼勒(CAT)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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空方炮+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+吊颈线（上吊线）+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+好友反攻+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+双针探底+上涨螺旋桨形态 ➕ 突破整理
空方炮+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+吊颈线（上吊线）+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+好友反攻+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+双针探底+上涨螺旋桨形态 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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卡特彼勒 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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卡特彼勒 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  50 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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卡特彼勒 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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卡特彼勒 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 626，占比: 12.20%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 146，占比: 7.32%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 64，占比: 2.97%
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卡特彼勒 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本131.37→距最后价格 +31.84% 

⍹  平均持仓成本133.05→距最后价格 +33.54% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

卡特彼勒 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.21%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.36%

卡特彼勒 个股🆚大盘量化对比

卡特彼勒 投资组合分析

卡特彼勒限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格99.64
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日     2017.03.13-2020.03.13
卡特彼勒(usCAT)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 106.74(+7.13%)

🚗 中线日K止盈: 111.46(+11.86%)

🚀 长线日K止盈: 115.69(+16.11%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 106.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.13%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 111.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.86%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 115.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.11%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 92.54(-7.13%)

🚗 中线日K止损: 87.68(-12.01%)

🚀 长线日K止损: 82.81(-16.89%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 92.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.13%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 87.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.01%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 82.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.89%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 98.51(-1.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 94.83(-4.82%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 2
🥇  bid价格: 94.83 → 距离最后交易价格相差: -4.82% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 98.51 → 距离最后交易价格相差: -1.13% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:134.52(+35.00%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 134.52(+35.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 150.01(+50.55%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 117.79(+18.22%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20
🥇  ask价格: 117.79 → 距离最后交易价格相差: +18.22% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度60.40%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 134.52 → 距离最后交易价格相差: +35.00% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 150.01 → 距离最后交易价格相差: +50.55% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏