阿布量化每周量化分析研究报告

金矿3X做空-Direxion(DUST) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usDUST(金矿3X做空-Direxion) 日K，价位$14.01(45.33%)
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金矿3X做空-Direxion 量化总分

本周综合排名第151位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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金矿3X做空-Direxion 大数据预测

预测金矿3X做空-Direxion(DUST)一周后的价格:

$10.80 -3.21 (-22.92%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 跌
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日     2020.01.10...2020.03.20
金矿3X做空-Direxion(usDUST)价格预测图-阿布量化
☀️+18.21%❄️-12.32%☀️+2.06%❄️-2.16%❄️-25.53%
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金矿3X做空-Direxion 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.03.26-2020.03.13
金矿3X做空-Direxion(DUST)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -91.3ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+旭日东升+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌身怀六甲 ➕ 调整浪ABC
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上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+旭日东升+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌身怀六甲 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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金矿3X做空-Direxion 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.20-2020.03.13
金矿3X做空-Direxion(DUST)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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金矿3X做空-Direxion 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.03.14-2020.03.13
金矿3X做空-Direxion(DUST)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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金矿3X做空-Direxion K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金矿3X做空-Direxion(usDUST)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金矿3X做空-Direxion(usDUST)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2018.11.26-2020.03.09
金矿3X做空-Direxion(usDUST)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
金矿3X做空-Direxion(usDUST)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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周     2018.11.26-2020.03.09
金矿3X做空-Direxion(usDUST)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
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金矿3X做空-Direxion 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  60 ,  130 
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金叉死叉历史模型预测
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金矿3X做空-Direxion 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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金矿3X做空-Direxion 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 1608，占比: 17.45%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 205，占比: 9.53%
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金矿3X做空-Direxion 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
金矿3X做空-Direxion(usDUST)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本8.38→距最后价格 -40.20% 

⍹  平均持仓成本10.68→距最后价格 -23.80% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

金矿3X做空-Direxion 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.46%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 35.29%

金矿3X做空-Direxion 个股🆚大盘量化对比

金矿3X做空-Direxion 投资组合分析

金矿3X做空-Direxion限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.01
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日     2017.03.13-2020.03.13
金矿3X做空-Direxion(usDUST)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 16.65(+18.82%)

🚗 中线日K止盈: 18.66(+33.21%)

🚀 长线日K止盈: 20.52(+46.48%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 16.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.82%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 18.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 33.21%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 20.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 46.48%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 11.06(-21.07%)

🚗 中线日K止损: 9.36(-33.21%)

🚀 长线日K止损: 7.72(-44.92%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 11.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.07%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 9.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -33.21%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -44.92%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.10(-56.48%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.10(-56.48%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.68(-23.80%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.90(-50.72%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 6.10 → 距离最后交易价格相差: -56.48% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.90 → 距离最后交易价格相差: -50.72% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 10.68 → 距离最后交易价格相差: -23.80% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.41(+52.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.56(+18.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 24.14(+72.28%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5
🥇  ask价格: 16.56 → 距离最后交易价格相差: +18.21% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 21.41 → 距离最后交易价格相差: +52.83% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度91.95%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 24.14 → 距离最后交易价格相差: +72.28% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度55.25%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏