阿布量化每周量化分析研究报告

盈透证券(IBKR) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usIBKR(盈透证券) 日K，价位$44.12(6.49%)
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盈透证券 量化总分

本周综合排名第44位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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盈透证券 大数据预测

预测盈透证券(IBKR)一周后的价格:

$46.81 +2.69 (+6.09%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 跌
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日     2020.01.10...2020.03.20
盈透证券(usIBKR)价格预测图-阿布量化
❄️-3.80%☀️+6.54%❄️-3.03%☀️+9.60%❄️-2.60%
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盈透证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.03.25-2020.03.13
盈透证券(IBKR)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+谐波(XABCD) ➕ 谐波(Target)
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突破整理+谐波(XABCD) ➕ 谐波(Target)
锤头线（锤子线） ➕ 谐波(Target)
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锤头线（锤子线） ➕ 谐波(Target)
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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盈透证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.04.02-2020.03.13
盈透证券(IBKR)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -50.5ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
锤头线（锤子线）+上升三部曲（升势三鸦）+上涨孤独十字星+旭日东升+上涨螺旋桨形态+早晨之星（黎明之星）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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锤头线（锤子线）+上升三部曲（升势三鸦）+上涨孤独十字星+旭日东升+上涨螺旋桨形态+早晨之星（黎明之星）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
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盈透证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2017.04.19-2020.03.13
盈透证券(IBKR)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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盈透证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
盈透证券(usIBKR)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
盈透证券(usIBKR)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2018.11.26-2020.03.09
盈透证券(usIBKR)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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盈透证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  60 ,  75 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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盈透证券 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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盈透证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 491，占比: 9.57%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 40，占比: 2.01%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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盈透证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本50.11→距最后价格 +13.57% 

⍹  平均持仓成本50.32→距最后价格 +14.06% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

盈透证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.60%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.00%

盈透证券 个股🆚大盘量化对比

盈透证券 投资组合分析

盈透证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格44.12
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日     2017.03.13-2020.03.13
盈透证券(usIBKR)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 46.63(+5.68%)

🚗 中线日K止盈: 48.16(+9.16%)

🚀 长线日K止盈: 49.88(+13.06%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 46.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.68%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 48.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.16%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 49.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.06%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 41.64(-5.62%)

🚗 中线日K止损: 39.93(-9.50%)

🚀 长线日K止损: 38.25(-13.31%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 41.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.62%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 39.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.50%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 38.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.31%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.79(-61.94%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 42.44(-3.80%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 43.54(-1.31%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 43.54 → 距离最后交易价格相差: -1.31% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度81.89%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 42.44 → 距离最后交易价格相差: -3.80% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 16.79 → 距离最后交易价格相差: -61.94% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-03-28达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:50.32(+14.06%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 48.06(+8.92%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 56.19(+27.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 50.32(+14.06%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 50.32 → 距离最后交易价格相差: +14.06% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 48.06 → 距离最后交易价格相差: +8.92% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 56.19 → 距离最后交易价格相差: +27.35% → 入选原因: 延续下跌趋势2018-05-11至2020-03-13，形成持续阻力点，阻力可信任强度86.22%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏